V pondělí pár GBP/USD v hodinovém grafu nepokračoval v poklesu, ale úterní obchodování zahájil konsolidací pod vzestupným trendovým kanálem. Konsolidace zůstává slabá, ale stále se jedná o pozitivní znamení. Tento týden bude pro tento pár hrát významnou roli informační pozadí, takže obchodní rozhodnutí by neměla být založena pouze na grafické analýze. Další pokles kotací směrem k Fibonacciho úrovni 127,2 % na úrovni 1,3054 může pokračovat.
Vlnová struktura je jasná. Poslední dokončená klesající vlna nedokázala prolomit minimum předchozí vlny, zatímco poslední vzestupná vlna dokázala prolomit vrchol předchozí vlny. V současné době tedy máme co do činění s jasným "býčím" trendem, ale vlny jsou tak velké, že případnou změnu trendu by bylo možné identifikovat až se značným zpožděním. Jednoduše nevidím vnitřní vlny, o které bychom se mohli opřít při identifikaci obratu trendu. Existuje však vzestupný trendový kanál.
V pondělí nebyly zveřejněny žádné významné informace, ale v úterý bude ve druhé polovině dne ve Spojených státech zveřejněn index ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu, o kterém jsem se již zmínil, a dále nebudou zveřejněny žádné další údaje. Proto do zveřejnění této zprávy očekávám relativně nízkou aktivitu na trhu s pokračováním tendence k poklesu. Situace by se však mohla výrazně změnit ve druhé polovině týdne. Pokud nebudou zprávy JOLTS nebo ADP pro obchodníky výrazným zklamáním, pak zprávy o nezaměstnanosti a mzdách by mohly. Dolar stále roste, ale tento proces by mohl rychle a nečekaně skončit. Trh nadále očekává, že Fed v září podnikne rozhodné kroky. Pro dolar však bude náročné udržet si růst po delší dobu, pokud americké ekonomické údaje nezačnou vykazovat silnější čísla. To by vedlo trh k domněnce, že Fed by mohl zpomalit tempo snižování sazeb.
Ve 4hodinovém grafu pár konsolidoval nad úrovní 1,3044. Ukazatel CCI však již více než týden upozorňuje na "medvědí" divergenci a ukazatel RSI se již týden nachází v překoupené oblasti, což se nestává často. V důsledku toho došlo k obratu ve prospěch americké měny a začal pokles směrem k úrovni 1,3044. Odraz kotací od této úrovně by naznačoval možné obnovení růstu směrem ke korekční hladině 76,4 % na úrovni 1,3314.
Zpráva Commitments of Traders (COT)
Nálada kategorie "nekomerčních" obchodníků se v posledním sledovaném týdnu stala výrazně "býčí". Počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty vzrostl o 26 529, zatímco počet krátkých (short) pozic se zvýšil o 4 109. Býci mají stále solidní převahu. Rozdíl mezi počtem dlouhých (long) a krátkých (short) pozic činí téměř 90 000: 152 000 vs. 62 000.
Podle mého názoru britská libra stále čelí vyhlídkám na pokles, ale zprávy COT naznačují něco jiného. Za poslední tři měsíce se počet dlouhých (long) pozic zvýšil z 51 000 na 152 000, zatímco počet krátkých (short) pozic se snížil ze 74 000 na 62 000. Domnívám se, že postupem času začnou profesionální hráči své dlouhé (long) pozice snižovat nebo naopak navyšovat krátké (short) pozice, protože všechny potenciální faktory pro nákup britské libry již byly zohledněny. Je však důležité mít na paměti, že se jedná pouze o hypotézu. Grafická analýza naznačuje pravděpodobnost poklesu v blízké budoucnosti, ale současný trend zůstává jednoznačně "býčí".
Kalendář zpráv pro Spojené státy a Velkou Británii.
- USA – Index PMI ve zpracovatelském průmyslu (13:45 UTC)
- USA – ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu (14:00 UTC)
V úterý obsahuje kalendář ekonomických událostí dvě položky. Dopad informačního pozadí na tržní sentiment může být přítomen, ale pravděpodobně až ve druhé polovině dne.
Prognóza pro GBP/USD a tipy na obchodování
Pár bylo možné prodávat při odrazu od 1,3258 v hodinovém grafu s cílem na 1,3054. Tyto obchody je možné aktuálně ponechat otevřené. S novými nákupy bych nepospíchal, dokud nedojde k otestování úrovně 1,3054.
Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu postaveny od 1,2892–1,2298 a ve 4hodinovém grafu od 1,4248–1,0404.
