Analýza středečních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
Pár GBP/USD se ve středu obchodoval směrem nahoru na základě stejné zprávy JOLTS. Počet volných pracovních míst byl v červenci výrazně nižší, než trh očekával. Ačkoli, co jiného se dalo čekat, když míra nezaměstnanosti v červenci vzrostla? Nicméně, trh opět zklamaly slabé údaje z USA, které oslabily jak jeho očekávání, tak očekávání odborníků. Je důležité si pamatovat, že pro účastníky trhu není důležitá skutečná hodnota, ale fakt, jestli tato hodnota odpovídá prognóze. Pokud je prognóza opakovaně nastavena příliš vysoko, nikdy nebude splněna a americký dolar by mohl klesat ještě několik let. Jenže současná realita měnového trhu je taková. Do konce týdne zbývají ještě dva dny, během kterých bude zveřejněno mnoho důležitých makroekonomických údajů. A pár GBP/USD urazil od posledního lokálního maxima jen nepatrnou vzdálenost. Pokud nebudou uspokojivé ani zbývající zprávy o práci, podnikatelské aktivitě a nezaměstnanosti, mohla by se libra tento týden vrátit k úrovni 1,3250.
GBP/USD v grafu 5M
Ve středu se v časovém rámci vytvořily dva nákupní signály. Cena se dvakrát odrazila od oblasti 1,3102–1,3107 a pak vystoupala k oblasti 1,3145–1,3167, od které se také odrazila. Long pozice tak mohly začínajícím obchodníkům vynést několik desítek pipů. Odraz od oblasti 1,3145–1,3167 mohl být také realizován, ale dnes by pár mohl klidně pokračovat v růstu, pokud budou zprávy z USA i tentokrát slabší než prognózy.
Jak ve čtvrtek obchodovat:
Pár GBP/USD má v časovém rámci 1H velkou šanci obnovit celkový downtrend nebo alespoň trochu klesnout. Britská libra zůstává překoupená, dolar je podhodnocený a trh stále využívá každou příležitost k nákupu britské měny a prodeji dolaru. Libra aktuálně vykazuje pouze mírnou medvědí korekci a na slova o plnohodnotném downtrendu je zatím příliš brzy.
Ve čtvrtek může pár pokračovat v pohybu dolů, protože prorazil trendovou linii. Včera se cena odrazila od oblasti 1,3145–1,3167. Dnešní kurz dolaru ale bude záviset i na makrodatech z USA.
Klíčové úrovně, které je potřeba v časovém rámci 5M zvážit, jsou 1,2605–1,2633, 1,2684–1,2693, 1,2748, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3310. Velká Británie ve středu zveřejní sekundární zprávu o podnikatelské aktivitě ve stavebnictví, která je druhým odhadem za srpen. USA zveřejní důležitější zprávy, jako je ADP a ISM v sektoru služeb. Významnější pohyby bychom měli opět očekávat ve druhé polovině dne.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil průraz úrovně nebo odraz od ní). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
