Analýza EUR/USD v 5M
Pár EUR/USD v úterý vykazoval nízkou volatilitu a malou ochotu se pohybovat. Americký dolar si během dne připsal velmi mírný zisk, ale jeho růst je pozitivním znamením. Pro dolar je stále obtížné dosáhnout nějakého výraznějšího růstu, takže když posiluje i bez fundamentální či makroekonomické podpory, dává to naději, že by se na trhu mohlo konečně začít obchodovat více či méně logicky. V pondělí nebyly zveřejněny žádné důležité zprávy ani události. Zpráva o inflaci v Německu upřímně nebyla považována za zásadní údaj. Inflace v Německu v meziročním vyjádření zpomalila na 1,9 %, jak se předpokládalo a jak naznačoval předběžný odhad. Proto na tuto zprávu trh nereagoval.
Pár EUR/USD tak zůstává v klesajícím trendu. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat i dnes, bez ohledu na zprávu o inflaci v USA. I kdyby byla zpráva pro dolar nepříznivá, pár by musel vzrůst o zhruba 110 pipsů, aby překonal všechny linie indikátoru Ichimoku a trendovou linii. Pouze v takovém případě bychom mohli říci, že současný klesající trend byl zrušen. I když tedy dnes uvidíme růst, celkový trend to pravděpodobně neovlivní.
Včera se nevytvořil ani jeden obchodní signál. Den předtím se však cena od kritické linie odrazila, takže krátkou pozici bylo možné v pondělí večer uzavřít, nebo si počkat na dosažení nejbližší cílové úrovně 1,1006. Jak již bylo řečeno, ani v úterý jí nebylo dosaženo. Ve středu se pohyb ve druhé polovině dne může ubírat jakýmkoli směrem.
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je z 3. září. Výše uvedený obrázek jasně ukazuje, že čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí. Pokus medvědů o převzetí moci se nezdařil. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) ve druhé polovině roku 2023 a v první polovině roku 2024 klesala, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) rostla. V současné době profesionální hráči opět zvyšují své dlouhé (long) pozice.
Stále také nevidíme žádné fundamentální faktory podporující posilování eura. Technická analýza naznačuje, že se cena nachází ve fázi konsolidace – jinými slovy, ve flat trendu. V týdenním časovém rámci je zřejmé, že od prosince 2022 se pár obchoduje mezi úrovněmi 1,0448 a 1,1274. Jinými slovy, ze sedmiměsíčního flat trendu jsme se přesunuli do 18měsíčního flat trendu.
V současné době se červená a modrá linie od sebe mírně vzdalují, což naznačuje, že dlouhé (long) pozice na euru rostou. Takové změny však nemohou být základem pro dlouhodobé závěry v rámci flat trhu. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých (long) pozic v rámci skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 2 400, zatímco počet krátkých (short) pozic klesl o 9 600. V tomto týdnu se počet dlouhých (long) pozic snížil o 2 400, zatímco počet krátkých (short) pozic se snížil o 2 400. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o dalších 7 200. Přesto stále existuje potenciál pro pokles eura.
Analýza EUR/USD v 1H
V hodinovém časovém rámci má pár EUR/USD konečně reálnou šanci ukončit bezdůvodný růstový trend trvající od osmi měsíců do dvou let. Vytvořil se nový klesající trend, který je momentálně krátkodobý. Vzhledem k tomu, že do zasedání Federálního rezervního systému zbývá ještě týden, trh by mohl obnovit neúnavný prodej americké měny. Prozatím však existují alespoň určité technické důvody, proč očekávat pokles páru. Cena se nachází pod linií indikátoru Ichimoku, což americkému dolaru otevírá určité vyhlídky.
Dne 11. září upozorňujeme na tyto úrovně: 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, jakož i na linie Senkou Span B (1,1114) a Kijun-sen (1,1085). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba na to brát ohled při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss na úroveň break even, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže být falešný.
Ve středu bude zveřejněna zpráva o inflaci v USA za srpen, která je v podstatě jedinou zprávou dne. Mohla by však ovlivnit zítřejší pohyb páru a vývoj v následujících týdnech. Mohla by.
Vysvětlení k ilustracím:
Úrovně supportu a rezistence: Tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Tyto linie indikátoru Ichimoku, přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového grafu, jsou silné.
Extrémní úrovně: Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Ty poskytují obchodní signály.
Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály a další technické formace.
Indikátor 1 v grafech COT: Čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
