Analýza páru EUR/USD v grafu 5M
Pár EUR/USD neprojevoval ve čtvrtek sebemenší chuť se pohybovat. Volatilita přesáhla sotva 40 pipů, a to v den zasedání Evropské centrální banky a projevu Christine Lagardeové. A v den, kdy ECB podruhé snížila základní úrokové sazby! Cena eura navíc vzrostla kvůli rozhodnutí ECB uvolnit měnovou politiku! To je vše, co musíte vědět o logice čtvrtečních pohybů. Euro už několik týdnů koriguje, ale stále to nevypadá na začátek klesajícího trendu. Pár zkorigoval o 200 pipů a nedokázal překonat ani psychologickou úroveň 1,1000. Situaci dolaru zatím zachraňuje trendová linie a linie indikátoru Ichimoku, které se nacházejí nad cenou, takže klesající trend zůstává neporušený. Jelikož pár EUR/USD nikdy nebyl supervolatilní, dalo by se předpokládat, že všechno je jako obvykle. Stále však nevidíme, že by trh toužil po nákupu americké měny.
Teď bychom měli očekávat růst páru k linii Kijun-sen. V její blízkosti leží další dvě linie, které v současnosti podporují medvědy. Pokud budou překonány, uvidíme další nelogický růst eura.
Ve včerejším časovém rámci 5M se objevil jeden poměrně dobrý obchodní signál k nákupu. Cena se odrazila od úrovně 1,1006 a po zbytek dne se pohybovala směrem nahoru. Pohyb byl slabý, ale i on umožnil obchodníkům profitovat z long pozice. Zavřena mohla být v podstatě kdekoli.
COT report:
Poslední COT report je z 3. září. Z výše uvedeného obrázku jasně vyplývá, že čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí. Pokus medvědů o převzetí situace skončil neúspěchem. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) ve druhé polovině roku 2023 a v první polovině roku 2024 klesala, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) stoupala. Profesionální hráči aktuálně znovu navyšují své long pozice.
Stále také nevidíme žádné fundamentální faktory, které by podporovaly růst eura. Technická analýza ukazuje, že cena je ve fázi konsolidace – jinými slovy, ve flatu. V týdenním časovém rámci je zřejmé, že pár se od prosince 2022 obchoduje mezi úrovněmi 1,0448 a 1,1274. Jinými slovy, ze 7měsíčního flatu jsme se přesunuli do 18měsíčního.
V současné době se červená a modrá linie od sebe mírně vzdalují, což naznačuje, že long pozice na jednotné měně rostou. Na základě takových změn ale nelze v rámci flat trhu vyvozovat dlouhodobé závěry. Během posledního sledovaného týdne se počet long pozic v nekomerční skupině snížil o 2 400, zatímco počet short pozic se snížil o 9 600. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o dalších 7 200. Přesto, euro má stále potenciál klesat.
Analýza páru EUR/USD v grafu 1H
V časovém rámci 1H má pár EUR/USD konečně reálnou šanci ukončit neopodstatněný uptrend v rozmezí od osmi měsíců do dvou let. Vytvořil se nový downtrend. Jelikož do zasedání Fedu zbývá ještě týden, trh může klidně obnovit zběsilý prodej amerického dolaru, ale teď máme alespoň nějaké technické důvody očekávat pokles páru. Cena je pod linií indikátoru Ichimoku, takže americkému dolaru se otevírají určité možnosti.
13. září upozorňujeme na tyto úrovně: 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, stejně jako na linie Senkou Span B (1,1114) a Kijun-sen (1,1085). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba brát v úvahu při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop-loss na breakeven, pokud se cena posune zamýšleným směrem o 15 pipů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
V pátek bude v Evropské unii zveřejněna sekundární zpráva o průmyslové výrobě a v USA sekundární index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Trh opět upadl do zimního spánku; volatilita se snižuje, takže dnes nečekáme výrazné pohyby. Pár se bohužel znovu začíná obchodovat nelogicky a prakticky se úplně přestává pohybovat.
Vysvětlivky k ilustracím:
Úrovně supportu a rezistence: Tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Tyto linie indikátoru Ichimoku, přenesené z časového rámce 4H do 1H, jsou silné.
Extrémní úrovně: Tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Poskytují obchodní signály.
Žluté linie: Trendové linie, trendové kanály a další technické patterny.
Indikátor 1 v grafech COT: Velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.
