Analýza pátečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD se v pátek obchodoval ve flatu s nízkou volatilitou. Trh neshledal nic zajímavého na zprávách o průmyslové výrobě v EU ani o spotřebitelském sentimentu v USA. Většina makroekonomických údajů byla z velké části ignorována. A ani těch údajů nebylo mnoho. Za pozornost stojí opět zpráva o inflaci v USA, která vykázala výraznější pokles, než se očekávalo, a přesto vyvolala růst dolaru. Uvést bychom měli také zasedání Evropské centrální banky, na kterém byly sníženy sazby, ale euro přesto stouplo. Jak vidíme, pohyby páru neměly téměř žádnou logiku.
Klesající trend přetrvává, jak naznačuje trendová linie. Pokles eura v posledních týdnech je ale zatím velmi slabý. Silně pochybujeme, že jsme svědky začátku nového klesajícího trendu. I když trendová linie naznačuje trvalejší pokles, zmíněný pokles patrně nebude mít dlouhého trvání.
EUR/USD v grafu 5M
Jak v pondělí obchodovat:
V časovém rámci 1H může pár EUR/USD vytvořit klesající trend, který by byl logický a v souladu se všemi faktory a typy analý. Bohužel by se ve střednědobém horizontu mohly rychle obnovit nelogické prodeje dolaru, protože nikdo neví, jak dlouho bude trh ještě zohledňovat uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému. Trh dál zohledňuje v hodnotě dolaru téměř všechna budoucí snížení sazeb Fedu a ignoruje faktor uvolňování měnové politiky ECB.
V pondělí mohou začínající obchodníci obchodovat od úrovně 1,1091. Odraz od ní poskytne příležitosti k prodeji, zatímco její průraz bude signálem k nákupu. Velmi pravděpodobný je ale flat trh.
Klíčové úrovně, které je potřeba v časovém rámci 5M zvážit, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275–1,1292. Na pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné zprávy ani události, takže budeme pravděpodobně opět svědky dalšího "nudného pondělka".
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
