Pár EUR/USD se v pátek konsolidoval nad zónou rezistence 1,1070–1,1081 a umožnil tím další růst k následující Fibonacciho úrovni 200,0 % (1,1165). Konsolidace pod zónou 1,1070–1,1081 by hrála ve prospěch amerického dolaru a podpořila další pokles ke korekční úrovni 127,2 % (1,0984). V současné době považuji pravděpodobnost růstu a poklesu za vyváženou, protože býci ani medvědi neměli v posledních týdnech hlavní výhodu.
Situace na vlnách se trochu zkomplikovala, ale obecně zůstává přehledná. Poslední sestupná vlna prorazila dno předchozí vlny, zatímco poslední vzestupná vlna nedokázala prolomit vrchol z 26. srpna. Proto teď došlo k obratu "býčího" trendu a začal se tvořit "medvědí" trend. Může být krátkodobý, ale aby došlo k obratu, musela by cena zavřít nad posledním vrcholem z 6. září na úrovni 1,1152. Do té doby se soustředím na prodej páru.
Páteční zpravodajské pozadí bylo slabé a aktivita obchodníků velmi malá. Obchodníci byli před dvěma zasedáními centrálních bank, která následovala po zasedání ECB, opatrní. Čtvrteční a páteční růst eura byl podle mého názoru překvapivý, protože zasedání ECB přineslo zmírnění měnové politiky a oznámení dalších snížení sazeb. Proto na začátku nového týdne očekávám pokles páru, a to navzdory konsolidaci nad zónou 1,1070–1,1081. Situace se ale může od středy měnit, jakmile zesílí vliv zpravodajského prostředí. FOMC by měl snížit úrokovou sazbu, což by znamenalo začátek zmírňování měnové politiky. Trh měl dost času se připravit – ale připravil se na snížení sazeb o 0,50 %? Řekl bych, že pokles dolaru je ve druhé polovině týdne velmi pravděpodobný, ale ne zaručený. Obchodníky čeká rozhodující, významný a náročný týden.
Pár se v grafu 4H odrazil od korekční úrovně retracementu 76,4 % (1,1013) a obrátil se ve prospěch eura. Indikátor CCI dnes vykazuje známky "medvědí" divergence, naznačuje obrat ve prospěch dolaru a návrat k úrovni 1,1013. Po zasedání ECB jsem ještě méně než dřív přesvědčen o potenciálu růstu eura. Průraz pod úroveň 1,1013 zvýší pravděpodobnost dalšího poklesu k úrovni 1,0935. Odraz od úrovně 1,1139 bude také signálem nového poklesu.
COT report:
Spekulanti zavřeli během posledního sledovaného týdne 23 148 long pozic a 4 563 short pozic. Sentiment v "nekomerční" skupině se před několika měsíci změnil na "medvědí", ale býci opět získávají převahu. Celkový počet long pozic v rukou spekulantů je teď 193 000, zatímco počet short pozic je pouze 111 000.
Stále věřím, že situace se bude dál vyvíjet ve prospěch medvědů. Nevidím žádné dlouhodobé důvody pro nákup eura. Rád bych také poznamenal, že zářijové snížení sazeb FOMC trh už velmi pravděpodobně zohlednil v cenách. Potenciál dalšího oslabení eura je stále značný. Neměli bychom ale zapomínat na analýzu grafů, která v současné době neumožňuje s jistotou předpovědět silný pokles eura, a dále na zpravodajské pozadí, které často brzdí pohyb dolaru.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
Kalendář ekonomických událostí neobsahuje 16. září žádné významné zprávy. Dnešní dopad zpravodajského pozadí na sentiment obchodníků bude tedy nulový.
Prognóza pro pár EUR/USD a obchodní doporučení:
Nové prodeje páru jsou v grafu 1H možné při uzavření pod zónou 1,1070–1,1081 s cílem 1,0984. Nákup páru bych přesto nedoporučoval, protože růst eura v době uvolnění měnové politiky ECB se zdá neopodstatněný. V průběhu týdne se ale mohou objevit faktory podporující býky.
Fibonacciho úrovně jsou zakresleny mezi hodnotami 1,0917 a 1,0668 v grafu 1H a mezi hodnotami 1,1139 v 1,0603 v grafu 4H.
