Analýza pondělních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
I pár GBP/USD vykázal v pondělí vzestupný pohyb, a to poměrně silný, navzdory prázdnému ekonomickému kalendáři. Obchodníci si ale na bezdůvodný růst britské měny do roku 2024 už dávno zvykli. Samozřejmě lze předpokládat, že trh v cenách opět preventivně zohledňuje uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému, ke kterému dojde ve středu, ale nemyslíte, že trh celý rok preventivně zohledňuje snížení sazeb Fedu, ke kterému ještě ani nedošlo?
Cena se vrátila k sestupné trendové linii a podle všeho ji brzy prorazí. Dnes bychom mohli být svědky odrazu od ní a mírného poklesu, po kterém bude následovat průraz. Trh znovu signalizuje, že je připraven prodávat pouze americký dolar a jediným faktorem, který ho zajímá, je měnová politika Fedu. Libra dál roste bez ohledu na jakékoli makroekonomické nebo fundamentální pozadí.
GBP/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořil obstojný signál k nákupu. V noci už bohužel začal 100pipový pohyb nahoru, takže na trh se vstupovalo se značným zpožděním. Nicméně long pozice bylo možné otevřít i při existujícím signálu k nákupu kolem oblasti 1,3145–1,3167. Cena sice nedosáhla nejbližšího cíle 1,3225, ale obchod mohl být večer manuálně zavřen prakticky v kterémkoli okamžiku.
Jak v úterý obchodovat:
V časovém rámci 1H má pár GBP/USD velkou šanci na obnovení globálního sestupného trendu nebo aspoň na výraznou korekci, ale zatím jsme se nedočkali ani jednoho. Britská libra zůstává překoupená, dolar je podhodnocený a trh má stále tendenci mnohem víc dolar prodávat, než ho kupovat. Libra zatím vykazuje pouze slabou medvědí korekci. Na slova o plnohodnotném klesajícím trendu je zatím příliš brzy. Cena by se už dnes mohla klidně usadit nad trendovou linií, což by snížilo šance na výrazný pokles britské měny.
V úterý by pár mohl pokračovat v poklesu, protože se blíží k trendové linii. Její průraz by ale umožnil otevřít nové long pozice.
V časovém rámci 5M lze aktuálně obchodovat kolem úrovní 1,2605–1,2633, 1,2684–1,2693, 1,2748, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3310. Na úterý nejsou ve Spojeném království naplánovány žádné významné události, ale minulý týden nám trh ukázal, že ho údaje z Británie příliš nezajímají. USA zveřejní zprávy o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
