Analýza středečních obchodů:
GBP/USD v 1H grafu
Také měnový pár GBP/USD se ve středu obchodoval se zvýšenou volatilitou bez jasného směru. Většina volatility se přirozeně projevila ve večerních hodinách. Federální rezervní systém rozhodl o snížení základní úrokové sazby o 0,5 %, což byla ze všech možných výsledků ta nejvíce holubičí varianta. Pro dolar je však významným pozitivním faktorem to, že dále neklesl. V prvních hodinách po rozhodnutí Fedu dolar sice klesl, ale poté rychle vzrostl, což naznačuje, že trh již případný holubičí scénář ocenil. Pár se musí udržet pod úrovní 1,3225, aby došlo k výraznější korekci směrem dolů, než jakou jsme pozorovali v posledních několika týdnech. Psychologický faktor spojený s prvním uvolněním sazeb ze strany Fedu je mimo hru, což umožňuje klidnější obchodování, a to jakýmkoli směrem.
GBP/USD v 5M grafu
V 5minutovém časovém rámci se ve středu ráno kolem úrovně 1,3167 vytvořil dobrý signál pro nákup (buy). Zpráva o inflaci ve Spojeném království ukázala zrychlení, což vyvolalo růst britské měny. Cena vystoupala na úroveň 1,3225, od které se odrazila a kde mohla být dlouhá (long) pozice uzavřena. Poté bylo riskantní otevírat nové obchody, protože se blížilo zasedání Fedu. "Výkyvy" během zasedání a po něm neuvažujeme. Dnes Bank of England pravděpodobně ponechá sazby beze změny, ale trh toto rozhodnutí ocenil již včera ráno. Proto by nemělo dojít k dalšímu růstu tohoto páru.
Jak obchodovat ve čtvrtek:
V hodinovém časovém rámci má pár GBP/USD velkou šanci obnovit globální klesající trend nebo alespoň vykázat výraznou korekci, ale ani jednoho jsme se nedočkali. Britská libra zůstává překoupená, dolar je podhodnocený a trh je stále mnohem více nakloněn prodeji dolaru než jeho nákupu. Libra zatím pouze mírně korigovala směrem dolů. Je příliš brzy na to, aby se dalo hovořit o plnohodnotném klesajícím trendu. Pokud cena prolomí úroveň 1,3225, dále to sníží šance dolaru na růst v blízké budoucnosti.
Ve čtvrtek se pár může pokusit obnovit svůj pokles, protože se mu již třikrát nepodařilo prolomit úroveň 1,3225. Výsledky zasedání BoE by mohly být více jestřábí, což by mohlo vést k dalšímu růstu libry.
V 5minutovém časovém rámci lze aktuálně obchodovat kolem úrovní 1,2748, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3310 a 1,3365. Ve čtvrtek bude oznámeno rozhodnutí BoE o úrokové sazbě a výsledky hlasování Výboru pro měnovou politiku o sazbě. Domníváme se, že druhá událost bude mnohem důležitější než první.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 20 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
