Analýza čtvrtečních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
Pár GBP/USD si ve čtvrtek udržel růst. Samozřejmě by se dal znovu vyvodit závěr, že zasedání Federálního rezervního systému bylo maximálně holubičí, zatímco Bank of England zachovala jestřábí politiku, což společně vyvolalo nový pokles dolaru a růst britské měny. Stále však obchodníky upozorňujeme na několik důležitých faktů.
Za prvé, libra rostla celý týden, a to i před zasedáními BoE a Fedu. To znamená, že trh už předem zohlednil v cenách konkrétní scénáře, které se pak realizovaly. Trh tak v podstatě dvakrát reagoval na tytéž události. Za druhé, libra roste už dva roky, i když Fed poprvé snížil klíčovou sazbu teprve nedávno. Současný růst páru je podle nás stále úplně nelogický, což samozřejmě neznamená, že nemůže pokračovat. Pokud budou hlavní hráči dál nakupovat libru bez ohledu na cokoli jiného, růst pokračovat bude. V tom případě by se ale mělo obchodovat výhradně na základě technické analýzy. Fundamentální a makroekonomické pozadí je stále ignorováno.
GBP/USD v grafu 5M
Ve čtvrtek bylo v časovém rámci 5M vygenerováno mnoho obchodních signálů, protože volatilita dosáhla téměř 150 pipů. Obchodování za takových podmínek bylo nicméně velmi riskantní, když trh reagoval na dvě zasedání centrálních bank. Přesto, signály byly poměrně dobré.
Cena se na začátku evropské obchodní seance konsolidovala nad úrovní 1,3225 – toto byl dobrý bod k otevření long pozic. Později dosáhla úrovně 1,3310 a přesně se od ní odrazila. Bylo možné otevřít short pozice. Následně došlo k dalšímu přesnému odrazu od úrovně 1,3225 – opět bylo možné otevřít long pozice. Všechny signály byly tedy ziskové a přesné, i když začínající obchodníci mohli některé přehlédnout kvůli vysokému riziku cenových obratů pod vlivem fundamentálního pozadí.
Jak v pátek obchodovat:
Pár GBP/USD už několik týdnů "bojuje" a snaží se alespoň o mírnou korekci v časovém rámci 1H. Bez úspěchu. Trh se ve výsledku rozhodl, že by mohl nejdříve předem zohlednit zasedání BoE a Fedu a pak reagovat znovu. Britská libra tedy znovu roste a trh dál ignoruje faktory, které podporují dolar. Jak dlouho bude tento pohyb, který nikdo nedokáže vysvětlit, pokračovat, není známo.
Britská libra může v pátek zůstat u růstu. Nepotřebuje k němu žádné příčiny ani důvody. Obchodovat by se teď mělo na základě technických faktorů, protože fundamentální a makroekonomické údaje nemají aktuálně na cenotvorbu vliv.
V časovém rámci 5M lze momentálně obchodovat kolem úrovní 1,2748, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3310, 1,3365. V pátek bude jedinou zprávou ve Velké Británii zpráva o maloobchodních tržbách. Co od ní čekat? Její hodnota by mohla být slabá, libra by mohla klesnout o 20 pipů a obnovit uptrend. Nebo pár může dnes korigovat a pak obnovit uptrend.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 20 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
