Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD vykázal v pondělí velmi volatilní pohyby, které jsme, mírně řečeno, nečekali. Ráno začal z ničeho nic téměř téměř svisle klesat, a to ještě před zveřejněním zpráv o podnikatelské aktivitě v Německu a eurozóně. Ve výsledku byly tyto zprávy opravdu slabší, než se předpokládalo, takže pokles eura vypadal logicky. Má to ale háček: pokles začal hodinu před zveřejněním indexů. Buď měl tedy konkrétní segment trhu přístup k informacím o obchodní aktivitě dřív než většina, nebo pokles eura nesouvisel se zprávami.
Euro každopádně neklesalo dlouho. Téměř o hodinu později začalo oživovat a ranní pokles zůstal bez výrazného vlivu. Euro se nedokázalo usadit pod úrovní 1,1091 a uptrend se udržel. Pár se od 13. září obecně obchoduje v horizontálním kanálu mezi úrovněmi 1,1091 a 1,1191.
EUR/USD v grafu 5M
V pondělí se v časovém rámci 5M vytvořily tři obchodní signály. Za prvé, pár se konsolidoval pod pásmem 1,1132–1,1140 a dosáhl úrovně 1,1091. Pak se odrazil od úrovně 1,1091 a oživil do pásma 1,1132–1,1140. Jednalo se o obstojné signály, na které se dalo reagovat, přičemž každý mohl přinést zisk okolo 20 pipů. Třetí signál – odraz od pásma 1,1132–1,1140 – se vytvořil příliš pozdě, takže mohl být obchodován podle vlastního uvážení. Na tomto signálu bylo možné vydělat také zhruba deset pipů.
Jak v úterý obchodovat:
Pár má v časovém rámci 1H stále šanci vytvořit downtrend, ale tato šance se nám rozplývá před očima. Iracionální prodej dolaru může bohužel ve střednědobém horizontu pokračovat, protože nikdo neví, jak dlouho ještě bude trh reagovat na uvolňování měnové politiky Fedu a zároveň ignorovat uvolňovací opatření Evropské centrální banky. Trh v ceně dolaru dolaru dál zohledňuje téměř všechna budoucí snížení sazeb Fedu a nevěnuje pozornost faktorům, které americkou měnu podporují.
V úterý nemůžeme očekávat nic než sestupnou korekci. Euro zůstává překoupené a bezdůvodně drahé. Měli bychom ale vzít v úvahu horizontální kanál, který se tvoří od 13. září.
Klíčové úrovně, které je v časovém rámci 5M třeba vzít v úvahu, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191 a 1,1275–1,1292. Na úterý nejsou naplánovány žádné významné události v eurozóně ani v USA. Volatilita může být nízká a pohyb nemusí mít zřetelný směr.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
