Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD v úterý postupně obnovil pohyb nahoru. Připomeňme, že včera jsme zmínili horizontální kanál, ve kterém se cena obchodovala během uplynulého týdne. Jak ale vidíme, chuť trhu nakupovat se nevytratila. Včera se ve Spojených státech ani v eurozóně nestalo nic makroekonomicky významného. Říct, že euro vzrostlo o 65 pipů díky německému indexu podnikatelského klimatu (který také nesplnil očekávání), by bylo absurdní. Euro tudíž znovu posílilo bez zvláštního důvodu v prostředí naprostého nedostatku impulsních faktorů. Na tuto skutečnost pravidelně poukazujeme od začátku roku 2024. Trh stále zohledňuje všechny faktory, které jsou pro dolar medvědí, a holubičí kroky Federálního rezervního systému, a vše ostatní ignoruje. Vzestupný pohyb je naprosto nelogický.
EUR/USD v grafu 5M
V úterý se v časovém rámci 5M vytvořily dva obchodní signály. Nejprve se pár pokusil o obrat v oblasti 1,1132–1,1140; tento obrat by vypadal logicky a rozumně. Vytrvalá snaha trhu nakupovat euro nicméně vedla ke konsolidaci páru nad touto oblastí během pouhých několika hodin. Následně pár vystoupal k další oblasti 1,1189–1,1191. Začínající obchodníci tedy mohli nejprve otevřít short pozici a pak long pozici. Zisk z long pozice byl větší než ztráta z short pozice.
Jak ve středu obchodovat:
Pár má v časovém rámci 1H stále šanci vytvořit downtrend, ale tato šance se nám rozplývá před očima. Iracionální prodej dolaru může bohužel ve střednědobém horizontu pokračovat, protože nikdo neví, jak dlouho ještě bude trh reagovat na uvolňování měnové politiky Fedu a zároveň ignorovat uvolňovací opatření Evropské centrální banky. Trh v ceně dolaru dolaru dál zohledňuje téměř všechna budoucí snížení sazeb Fedu a nevěnuje pozornost faktorům, které americkou měnu podporují.
Ve středu nemůžeme očekávat nic než sestupnou korekci. Euro zůstává překoupené a bezdůvodně drahé, ale jeho hodnota stále roste. Z úrovně 1,1191 nepřišla žádná reakce, takže cena by mohla do konce týdne směřovat k úrovni 1,1275.
Klíčové úrovně, které je v časovém rámci 5M třeba vzít v úvahu, jsou 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191 a 1,1275–1,1292. Na středu nejsou v eurozóně ani Spojených státech naplánovány žádné významné události. Trh ale včera znovu ukázal, že je připraven nakupovat euro a prodávat dolar, i když k tomu nemá makroekonomické podmínky.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nebude ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
