Ve své dopolední předpovědi jsem jako klíčový bod pro rozhodování o obchodování označil úroveň 1,1128. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se odehrálo. Pokles a vytvoření falešného proražení úrovně kolem 1,1128 poskytly vynikající vstupní bod pro nákup eura, což vedlo k růstu o více než 40 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.
Předpoklady pro otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD:
Euro se nakupuje při každém poklesu a při každé příležitosti, což odráží silný býčí sentiment. Také druhá polovina dne by mohla přát býkům za předpokladu, že údaje z USA naznačí snížení inflace. Očekáváme zveřejnění údajů o jádrovém indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE), jakož i o změnách ve výdajích a výši příjmů amerických domácností. Pokles těchto indexů spolu s poklesem úrovně příjmů by oslabil pozici dolaru a umožnil euru vystoupat výše. V případě medvědí reakce na zprávy bude vhodnou podmínkou pro otevření nových dlouhých pozic s cílem návratu k úrovni 1,1155 pouze potvrzené falešné proražení úrovně kolem 1,1128. Proražení a opětovné otestování nad tímto rozpětím by mohlo pár popohnat výše s potenciálním otestováním úrovně 1,1186. Konečným cílem bude maximum 1,1213, kde plánuji vybrat zisky. Pokud EUR/USD klesne a ve druhé polovině dne nebude kolem 1,1128 docházet k žádné aktivitě – jelikož tato úroveň již byla otestována dříve – tlak na pár se vrátí a povede k většímu výprodeji. V takovém případě budu do dlouhých pozic vstupovat až po falešném proražení kolem dalšího supportu na úrovni 1,1100. Zvážím také otevření dlouhých pozic při odrazu od úrovně 1,1070 s cílem dosáhnout intradenní korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.
Předpoklady pro otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD:
Prodávající mají příležitost tlačit euro níže, k tomu je však zapotřebí silných amerických statistik ukazujících prudký růst amerických příjmů a výdajů a také obrany úrovně 1,1186. Její falešné proražení bude vhodnou podmínkou pro krátké pozice s cílem dosáhnout supportu na úrovních 1,1155 a 1,1130. Na těchto úrovních se očekává obnovení zájmu o nákupy, zejména pokud údaje o inflaci v USA zůstanou slabé. Proražení a konsolidace pod 1,1130 a následné opětovné otestování zespodu nabídne další prodejní bod, s cílem na úrovni 1,1100, kde se mohou objevit významnější kupující eura. Konečným cílem bude 1,1070, jehož dosažení by podkopalo veškeré plány na další býčí růst. Tam budu vybírat zisky. Pokud se EUR/USD vydá vzhůru a na úrovni 1,1186 se neobjeví medvědi, kontrolu nad trhem získají býci. V takovém případě budu s prodejem otálet až do dosažení další rezistence na úrovni 1,1213, kde po neúspěšné konsolidaci také plánuji prodávat. Krátké pozice otevřu okamžitě při odrazu od 1,1237 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva COT (Commitment of Traders) ze 17. září ukázala pokles dlouhých (long) pozic a mírný nárůst krátkých (short) pozic. Rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit sazby o 0,5 % bylo poměrně nečekané, ale obchodníci své pozice výrazně neupravili a upřednostnili posílení evropské měny před americkým dolarem. V nejbližší době očekáváme projevy několika představitelů Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky bez významnějších fundamentálních statistik, takže volatilita trhu by se mohla snížit. To však nic nemění na střednědobém vzestupném trendu eura, a čím níže se pár dostane, tím atraktivnější bude pro nákupy. Zpráva COT ukázala, že dlouhé nekomerční pozice se snížily o 10 540 a dosáhly 182 281, zatímco krátké nekomerční pozice vzrostly o 1 247 na 112 635. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 20 560.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry:
Pár se obchoduje kolem 30denních a 50denních klouzavých průměrů, což naznačuje nejistotu na trhu.
Poznámka: Perioda a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollinger Bands:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,1128.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50, v grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30, v grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů): Rychlý EMA 12 perioda 12, pomalý EMA perioda 26, SMA perioda 9.
- Bollinger Bands: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými (short) a dlouhými (long) pozicemi nekomerčních obchodníků.
