V pátek se měnový pár EUR/USD snažil najít jasný směr. Cena se celý den pohybovala kolem hladiny retracementu 200,0 % na úrovni 1,1165 a na zpravodajské pozadí reagovala jen málo. Úroveň 1,1165 proto nepovažuji za silnou a je nepravděpodobné, že bychom kolem ní zaznamenali formování obchodních signálů. Býci sice trochu vychladli, ale netrpělivě vyhlížejí nový týden.
Vlnová analýza se mírně zkomplikovala, ale zůstává do značné míry jasná. Poslední dokončená klesající vlna (19.–23. září) neprolomila minima předchozí vlny, zatímco nová vzestupná vlna prolomila vrcholy předchozích dvou vln. Pár tedy buď přešel do komplexní boční formace, nebo se velmi pomalu začíná formovat nový "býčí" trend. Konsolidace pod zónou supportu 1,1070–1,1081 by vznikající "býčí" trend znehodnotila.
Z pátečního zpravodajského pozadí vyplynulo, že by obchodníci mohli očekávat mírný pokles tohoto měnového páru, který však nebyl zcela jednoznačný. Jádrový index cen výdajů na osobní spotřebu (PCE) v USA meziročně vzrostl z 2,6 % na 2,7 %, meziměsíčně však zpomalil z 0,2 % na 0,1 %. Proto je náročné jednoznačně určit, zda index PCE vzrostl, nebo zpomalil. Michiganský index spotřebitelského sentimentu byl přímočařejší a dokonce poskytl určitou podporu medvědům, ale všichni obchodníci v současnosti chápou, že budoucnost dolaru nezávisí na sekundárních ukazatelích.
Dnes jsou naplánována vystoupení Christine Lagarde a Jeromea Powella. V pátek očekáváme zveřejnění Nonfarm Payrolls a údajů o nezaměstnanosti. Mezi pondělkem a pátkem bude zveřejněna řada zpráv, které jsou mnohem významnější než index spotřebitelského sentimentu. Očekáváme tedy velmi zajímavý týden, na jehož konci budeme mít jasnější obrázek o tom, zda se pokles amerického trhu práce zastavil a jaké rozhodnutí by FOMC mohl učinit na svém příštím zasedání.
Ve 4hodinovém grafu se pár obrátil ve prospěch amerického dolaru poté, co se na ukazatelích RSI a CCI objevila série medvědích divergencí, ale pohyb směrem dolů se neuskutečnil. Před několika týdny se ukazatel RSI také dostal do zóny překoupenosti a aktuálně se na ukazateli CCI objevila další medvědí divergence. Vzhledem k síle a dynamice býků můžeme v tuto chvíli jen těžko očekávat výrazný pokles eura. Konsolidace pod úrovní 1,1139 by naznačovala pohyb směrem k úrovni 1,1013, avšak v hodinovém grafu se medvědům nepodařilo prolomit nejbližší zónu supportu.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
V posledním sledovaném týdnu spekulanti otevřeli 5 514 dlouhých (long) a 3 462 krátkých (short) pozic. Nálada nekomerční skupiny se před několika měsíci změnila na medvědí, ale v současné době opět aktivně převládají býci. Celkový počet dlouhých pozic držených spekulanty nyní činí 188 000 oproti 116 000 krátkých pozic.
Již třetí týden po sobě však hlavní hráči snižují své pozice na evropské měně. Podle mého názoru by to mohlo signalizovat začátek nového medvědího trendu nebo alespoň korekci. Klíčový faktor nedávného poklesu dolaru – očekávání uvolnění měnové politiky FOMC – již byl oceněn a dolar v současné době nemá další důvody k poklesu. Tyto faktory se mohou časem objevit, ale prozatím se jako pravděpodobnější jeví růst americké měny. Aktivní prodej eura zatím nezačal. Pokud se tak stane, pravděpodobnost medvědího trendu se zvýší.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
Eurozóna - Index spotřebitelských cen v Německu (12:00 UTC)
- Eurozóna – Projev prezidentky ECB Christine Lagarde (13:00 UTC)
- USA – Projev předsedy Fedu Jeromea Powella (17:55 UTC)
Dne 30. září obsahuje ekonomický kalendář několik důležitých událostí, zejména projev Jeromea Powella. Dnes by mohl být vliv tohoto zpravodajského pozadí na náladu obchodníků silný.
Prognóza pro EUR/USD a tipy na obchodování:
Pár můžete prodávat po uzavření pod úrovní 1,1139 ve 4hodinovém grafu s cíli na 1,1081 a 1,1070. O nákupu tohoto měnového páru bych nyní neuvažoval, jelikož se s velkou pravděpodobností obchoduje v bočním pásmu.
Fibonacciho úrovně byly v hodinovém grafu zakresleny od 1,0917 do 1,0668 a ve 4hodinovém grafu od 1,1139 do 1,0603.
