Analýza pondělních obchodů:
1H graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v pondělí nadále obchodoval ve flat trendu. Dříve jsme upozorňovali na kanál 1,1091–1,1191, ale nyní se cena pohybuje spíše v rozpětí 1,1132–1,1191. Jinými slovy, flat se zúžil a nachází se na nejvyšších úrovních za poslední měsíce. Jako obvykle se páru nepodařilo provést řádnou korekci, přestože americký dolar včera nečekaně získal podporu od Jeromea Powella. Předseda Federálního rezervního systému uvedl, že trh práce se v poslední době ochladil, ale zůstává celkově stabilní a nepředstavuje žádné obavy. Ekonomika roste dobrým tempem a inflace klesá, jak centrální banka očekává. Tato prohlášení dala trhu jasně najevo, že pravděpodobnost listopadového snížení sazeb o 0,5 % je malá. Ani tyto jestřábí informace však dolaru nepomohly přerušit růstový trend. Viděli jsme pouze další drobný pullback, a to i v rámci absolutního flatu. Tento týden přijde ze Spojených států obrovské množství důležitých informací a trh na základě těchto údajů sám rozhodne o šanci na listopadové snížení sazeb o 0,5 %.
5M graf měnového páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci se v pondělí vytvořilo několik obchodních signálů. Nejprve pár překonal oblast 1,1189–1,1191, tento nákupní signál byl však falešný. Dalším signálem byl obrat kolem stejné oblasti, po kterém pár klesl do oblasti 1,1132–1,1140, kde bylo možné vybrat zisky z krátké pozice. Na odraz od této oblasti se také dalo zareagovat, ale nepřinesl velký zisk – obchod byl uzavřen se ztrátou (breakeven). Poslední signál se vytvořil příliš pozdě na to, aby se na něj dalo reagovat.
Jak obchodovat v úterý:
V hodinovém časovém rámci má měnový pár EUR/USD stále šanci vytvořit klesající trend, ale tyto šance se nám pod neustálým tlakem býků nadále ztrácejí před očima. Bohužel nelogický prodej dolaru může ve střednědobém horizontu lehce pokračovat, protože nikdo neví, jak dlouho ještě bude trh oceňovat uvolňování měnové politiky Fedu a ignorovat všechny faktory ve prospěch dolaru. V posledních několika týdnech je patrné, že účastníci trhu mají problém tlačit pár dále vzhůru. Možná se blížíme ke konci růstového trendu, ale tento týden nás čekají důležité americké zprávy, které je třeba sledovat.
V úterý je možné obchodovat od oblasti 1,1132–1,1140, tedy přibližně uprostřed horizontálního kanálu 1,1091–1,1191. Pohyby v rámci tohoto flatu však mohou být poměrně nevyzpytatelné.
V pětiminutovém časovém rámci je třeba zvážit úrovně 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292. V úterý budou v eurozóně zveřejněny údaje o inflaci za září a v USA budou zveřejněny zprávy ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu a JOLTs o volných pracovních místech. I dnes se očekává poměrně volatilní vývoj, ale pár zůstává v rámci flatu.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu: Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Falešné signály: Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Flat trh: Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Časový rámec obchodování: Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) Signály indikátoru MACD: V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Zavírací úrovně: Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Stop Loss: Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
