Měnový pár EUR/USD se v pondělí obrátil ve prospěch eura a během dne vykazoval mírný růst, přičemž se přiblížil ke korekční hladině 100,0 % na úrovni 1,1003. Dnes by růst mohl pokračovat. Odraz od této Fibonacciho hladiny by umožnil obrat ve prospěch amerického dolaru a obnovení poklesu směrem ke korekční hladině 127,2% na úrovni 1,0946. Konsolidace páru nad úrovní 1,1003 by naznačovala další růst směrem k další korekční hladině 76,4 % na úrovni 1,1053.
Vlnová situace se v posledních týdnech zkomplikovala, ale celkově nevzbuzuje žádné obavy. Poslední dokončená vzestupná vlna (25.–30. září) neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco nová sestupná vlna prolomila minima předchozích tří vln. Pár tak v současnosti vytváří nový "medvědí" trend. Možná se brzy dočkáme korekční vlny, ale býci již ztratili své momentum.
V pondělí bylo informační pozadí poměrně slabé. V eurozóně byla zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách, která byla mírně řečeno nevýrazná. Evropské ekonomice se dlouhodobě nedaří obchodníky potěšit a v posledních měsících euro rostlo hlavně díky býčí náladě, protože mnozí očekávali, že FOMC začne uvolňovat měnovou politiku. Počítat s dalším růstem eura je však stále obtížnější. Federální rezervní systém zahájil uvolňování své měnové politiky, v důsledku čehož euro ztratilo klíčový podpůrný faktor. Nyní, když je tento faktor pryč, obchodníci věnují pozornost měnové politice ECB. Evropský regulátor může v roce 2024 snížit sazby dříve, než je plánováno, a to možná jak v říjnu, tak v prosinci. Evropská ekonomika vykazuje neutěšené výsledky a Christine Lagarde chápe, že je třeba něco udělat. Jedinou schůdnou možností je pokračovat v uvolňování. Inflace v EU klesla pod cílovou úroveň, takže centrální banka může urychlit normalizaci své měnové politiky.
Ve 4hodinovém grafu se pár obrátil ve prospěch amerického dolaru poté, co se na ukazatelích RSI a CCI vytvořila série "medvědích" divergencí. Indikátor RSI se před několika týdny také dostal do zóny překoupenosti. Konsolidace kotací pod úrovní 1,1013 naznačuje další pokles směrem k úrovním 1,0935 a 1,0872. Na žádném ukazateli dnes nejsou patrné žádné nově vznikající divergence.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Během posledního sledovaného týdne spekulanti uzavřeli 9 522 dlouhých (long) pozic a otevřeli 6 849 krátkých (short) pozic. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" se před několika měsíci změnila na "medvědí", ale nyní opět převládají býci. Celkový počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty nyní činí 178 000, zatímco krátkých (short) pozic je pouze 123 000.
Velcí hráčí se však už čtvrtý týden po sobě eura zbavují. Podle mého názoru by to mohlo signalizovat začátek nového "medvědího" trendu nebo alespoň korekci. Klíčový faktor pro pokles dolaru - očekávání uvolnění měnové politiky FOMC - se totiž naplnil a dolar už nemá důvod klesat. Časem se možná nějaké důvody objeví, ale prozatím se jako pravděpodobnější jeví růst amerického dolaru. Technická analýza rovněž ukazuje na začátek "medvědího" trendu. Proto se připravuji na delší pokles měnového páru EUR/USD.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
Dnes 8. října neobsahuje kalendář ekonomických událostí žádné významné záznamy. Dnes nebude mít informační pozadí na sentiment obchodníků žádný dopad.
Prognóza pro EUR/USD a rady pro obchodování:
Pár bylo možné prodávat po uzavření pod úrovní 1,1139 ve 4hodinovém grafu s cíli na 1,1081, 1,1070, 1,1013 a 1,0984. Všech cílů bylo dosaženo. S otevíráním nových prodejních obchodů bych nepospíchal. Dnes můžete nakupovat pár po odrazu od oblasti supportu 1,0929–1,0946 s cíli na úrovních 1,1003 a 1,1053 v hodinovém grafu. Nebo při uzavření nad 1,1003 s cílem na 1,1053.
Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu vykresleny od 1,1003 do 1,1214 a ve 4hodinovém grafu od 1,1139 do 1,0603.
