Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0979 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí o vstupu do trhu. Pojďme se podívat na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení kolem 1,0979 vedly k vytvoření dobrého vstupního bodu pro nákup eura, který v tom okamžiku vyústil v růst o téměř 20 bodů. Technický obrázek nebyl ve druhé polovině dne revidován.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru EUR/USD musí být splněny následující podmínky:
Absence důležitých údajů a nedostatečná volatilita jsou zcela pochopitelné. S největší pravděpodobností bude druhá polovina dne probíhat podobně. Obchodní bilance a index ekonomického optimismu RCM/TIPP pro USA nejsou ukazatele, které by mohly vést k výrazným změnám na trhu, takže veškerá pozornost se soustředí na projevy členů FOMC, Raphaela Bostice a Susan M. Collins. Opatrný tón může dolaru pomoci získat zpět páteční býčí momentum, takže s nákupy budu velmi opatrný. Hodlám jednat podle dopoledního scénáře. Vytvoření falešného proražení kolem 1,0979, podobně jako jsem o tom hovořil výše, bude vhodnou podmínkou pro navýšení dlouhých (long) pozic, což otevře cestu k úrovni 1,1011. Proražení a opětovné otestování tohoto rozpětí potvrdí správný vstupní bod pro nákup (buy) s cílem aktualizace úrovně 1,1047, což umožní kupujícím se po pátečním poklesu částečně zotavit. Nejvzdálenějším cílem bude maximum na úrovni 1,1081, kde hodlám vybrat zisky. V případě dalšího poklesu EUR/USD a nedostatečné aktivity v okolí 1,0979 ve druhé polovině dne, což je pravděpodobnější, bude tlak na euro přetrvávat. V takovém případě vstoupím až poté, kdy dojde k falešnému proražení v blízkosti dalšího supportu na úrovni 1,0952. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0916 s cílem intradenní korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.
Pro otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru EUR/USD musí být splněny následující podmínky:
Je zřejmé, že se prodejci nehodlají vzdát kontroly nad trhem, ale jejich nečinnost také vyvolává mnoho otázek. V případě dalšího plynulého růstu eura bude dobrým vstupním bodem pro otevření nových krátkých (short) pozic pouze vytvoření falešného proražení kolem 1,1011, ke kterému může dojít po projevech představitelů Fedu, s vyhlídkou na pokles k přechodnému supportu na úrovni 1,0979. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím spolu s opětovným testem zespodu se stanou další vhodnou přiležitostí k prodeji (sell) s pohybem směrem k 1,0952 a 1,0916, což dále posílí medvědí trh. Tam teprve očekávám aktivnější projev býků. Nejvzdálenějším cílem bude oblast 1,0884, kde vyberu zisky. Pokud se EUR/USD ve druhé polovině dne vydá směrem vzhůru a na úrovni 1,1011 se neobjeví medvědi, budou mít kupci šanci na výrazné posílení páru. V takovém případě odložím prodej až do otestování další rezistence na úrovni 1,1047. Tam budu prodávat až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,1081 s cílem dosáhnout korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 1. října došlo k mírnému nárůstu krátkých (short) pozic a prudkému snížení dlouhých (long) pozic, což vedlo k určitým změnám v rozložení sil na trhu směrem k prodejcům. Je zřejmé, že nedávné údaje o americkém trhu práce, které dopadly lépe, než předpokládali ekonomové, jsou nyní klíčové pro budoucí rozhodnutí Federálního rezervního systému, která již nebudou tak ostrá a nečekaná. Centrální banka s největší pravděpodobností v budoucnu zaujme opatrnější postoj ke snižování sazeb, což se pozitivně odrazí na americkém dolaru a jeho síle. To však nezruší střednědobý růstový trend páru, a čím níže pár půjde, tím atraktivnější bude pro nákupy. Zpráva COT uvádí, že dlouhé (long) nekomerční pozice se snížily o 9 522 na 178 273, zatímco krátké (short) nekomerční pozice se zvýšily o 6 849 na 122 946. V důsledku toho se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 2 700.)
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry:
Obchodování probíhá kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje nejistotu na trhu.
Poznámka: Autor uvažuje periody a ceny klouzavých průměrů v hodinovém grafu (H1) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (D1).
Bollinger Bands:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem úrovně 1,0965.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr: Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD: Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollinger Bands: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určité požadavky.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké (short) nekomerční pozice: Představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
