V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,3060 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, k čemu došlo. Objevil se pokles, ale k testu této úrovně a vytvoření falešného průrazu chybělo několik bodů, takže jsem nenakupoval. Falešný průraz úrovně 1,3103 poskytl vstupní bod k prodeji libry, ale k výraznému poklesu páru zatím nedošlo. Technický obrázek na druhou polovinu dne se nezměnil.
K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Bilance zahraničního obchodu a index ekonomického optimismu RCM/TIPP patří k hlavním statistikám, které můžeme ve druhé polovině dne očekávat. Veškerá pozornost se tedy přesune k projevům představitelů FOMC, jmenovitě Raphaela Bostica a Susan M. Collinsové. Komentáře k nedávné zprávě o americkém trhu práce budou interpretovány jako podpora silnějšího dolaru a slabší libry. Z tohoto důvodu by bylo vhodné nespěchat s nákupy. Pouze falešný průraz kolem úrovně 1,3060 poskytne páru příležitost oživit zhruba na úroveň 1,3103, kde klouzavé průměry favorizují prodejce. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů zvýší šance na rozvoj býčího trendu, což povede k aktivaci příkazů sell stop a poskytne vhodný vstupní bod na long pozice s potenciálem dosáhnout úrovně 1,3144. Nejvzdálenějším cílem bude úroveň kolem 1,3190, kde plánuji vybrat zisky. Pokud pár GBP/USD klesne a býci nebudou ve druhé polovině dne aktivní na úrovni 1,3060, tlak na pár zesílí a dojde k dalšímu poklesu a retestu supportu 1,3033. Až falešný průraz této úrovně bude vhodnou podmínkou k otevření long pozic. Pár GBP/USD plánuji koupit okamžitě po odrazu od minima 1,3003 s cílovou korekcí o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba:
Prodejci jsou přítomni, ale nejsou tak aktivní, jak by se dalo očekávat. Pokud bude pár znovu stoupat k rezistenci 1,3103, bude falešný průraz této úrovně, podobně jako jsem rozebíral dříve, vhodnou možností k otevření short pozic s cílem poklesu k supportu 1,3060. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů nastane jen v případě, že se objeví signály o méně agresivním snižování sazeb od představitelů FOMC. To také negativně ovlivní pozice kupců, povede k aktivaci stop příkazů a otevře cestu k úrovni 1,3033. Nejvzdálenější cíl bude zhruba na úrovni 1,3003, kde plánuji vybrat zisky. Test této úrovně podpoří medvědí sentiment na trhu. Pokud pár GBP/USD vzroste a ve druhé polovině dne nebude na úrovni 1,3103 aktivita, a tato úroveň dnes už byla otestována, kupci se pokusí o vyrovnání části poklesu. Medvědi možná budou muset ustoupit k rezistenci 1,3144. Na této úrovni budu prodávat jen při signálu falešného průrazu. Jestliže nedojde k poklesu, budu hledat short pozice při odrazu kolem úrovně 1,3190, ale pouze s nadějí na sestupnou korekci o 30–35 bodů v rámci dne.
Z COT reportu z 1. října vyplynul nárůst long pozic a minimální pokles short pozic. Je zřejmé, že nedávné statistické údaje z Velké Británie vytvářejí další překážky pro další nákupy libry, ale o prodeji vzhledem k aktuálním indikátorům také nikdo neuvažuje. Nicméně je třeba si uvědomit, že report nezohledňuje nedávné změny, ke kterým došlo koncem minulého týdne po zveřejnění silných údajů o trhu práce. Proto nemá smysl přikládat této zprávě zvláštní pozornost. Poslední COT report ukazuje nárůst nekomerčních long pozice o 6 144 na 161 469 jednotek a pokles nekomerčních short pozic o 629 na 67 704 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku snížil o 100.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Aktuálně se v grafu 1H obchoduje kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma:
V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,3075.
Charakteristika indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
