V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0952 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného průrazu kolem úrovně 1,0952 nabídly výhodný vstupní bod k nákupu eura, což vedlo k růstu o téměř 20 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne zůstává beze změny.
K otevření long pozic na páru EUR/USD:
Očekává se nedostatek významných dat a volatilita. Zdá se, že s nákupem eura na současných úrovních se nespěchá, protože velký hráč by pravděpodobně už vyhnal pár nahoru. Snaha o zastavení poklesu eura se projevila kolem týdenního minima, ale nadšení rychle vyprchalo. V plánu je řada projevů členů FOMC, takže není praktické všechny je jmenovat. Podobně jako v předchozím dni, i teď by opatrný tón politiků mohl dolaru pomoci překonat týdenní minimum vůči euru, takže s nákupy budu velmi opatrný. Můj plán je řídit se dopoledním scénářem: falešný průraz kolem úrovně 1,0952, podobný tomu, který byl analyzován výše, by byl vhodnou podmínkou pro navýšení long pozic a otevřel by cestu k ceně 1,0979 a 1,1011. Průraz a retest tohoto pásma by potvrdily dobrý vstupní bod k nákupu s cílem retestu ceny 1,1047, který by kupcům umožnil částečně vyrovnat ztráty z pátečního poklesu. Nejvzdálenějším cílem je cena 1,1081, kde vyberu zisk. Pokud pár EUR/USD bude pokračovat v poklesu a ve druhé polovině dne nebude u ceny 1,0952 žádná aktivita, což je pravděpodobnější, tlak na euro se udrží. V tom případě vstoupím na trh po falešném průrazu u dalšího supportu 1,0919. Long pozice plánuji otevřít při odrazu od úrovně 1,0884 s cílem vzestupné korekce o 30–35 bodů v rámci dne.
K otevření short pozic na páru EUR/USD:
Prodejci si očividně hodlají udržet kontrolu nad trhem, ale k aktivnějším krokům potřebují výrazný katalyzátor. Pokud euro ve druhé polovině dne po zveřejnění zápisu z jednání FOMC vzroste, bude falešný průraz úrovně kolem 1,0979 dobrým vstupním bodem na nové short pozice s potenciálním poklesem k supportu 1,0952, který slouží jako týdenní minimum. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem a následný retest zespodu nahoru by nabídly další vhodnou příležitost k prodeji s cílem 1,0916, což by ještě víc posílilo medvědí trh. Další aktivitu býků čekám až na této úrovni. Nejvzdálenějším cílem bude cena 1,0884, kde vyberu zisk. Pokud pár EUR/USD ve druhé polovině dne vzroste a na úrovni 1,0979 nebudou prodejci, mohli by kupci dostat příležitost k výraznému posílení páru. V tom případě odložím prodej až do testu další rezistence 1,1011. Tam budu prodávat až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,1047 s cílem sestupné korekce o 30–35 bodů.
V COT reportu z 1. října došlo k mírnému nárůstu short pozic a prudkému poklesu long pozic, což vedlo ke změně rovnováhy na trhu ve směru k prodejcům. Je zřejmé, že nedávné nad očekávání dobré údaje z amerického trhu práce jsou teď pro budoucí rozhodnutí Federálního rezervního systému, která by měla být opatrnější a méně unáhlená, klíčové. Centrální banka pravděpodobně zaujme opatrnější postoj k budoucímu snižování sazeb, což by mělo pozitivně ovlivnit americký dolar i jeho sílu. Uvedené nicméně neruší střednědobý uptrend na páru, a čím níž pár klesne, tím atraktivnější bude jeho nákup. Z COT reportu vyplývá, že nekomerční long pozice se snížily o 9 522 na 178 273 jednotek, zatímco nekomerční short pozice se zvýšily o 6 849 na 122 946 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku zvětšil o 2 700.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Aktuálně se v grafu 1H obchoduje kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na nejistotu trhu.
Bollingerova pásma:
V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,0952.
Charakteristika indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
