Pár GBP/USD ve čtvrtek v grafu 1H zůstával poblíž korekční úrovně 127,2 % (1,3054), a dokonce se pod ní konsolidoval. Dnes ale po zveřejnění ekonomických údajů ze Spojeného království začal oživovat. Včera byl naopak pod tlakem kvůli údajům o inflaci v USA. Britská libra by mohla brzy začít stoupat, i když dnes pravděpodobně ne. Cílem je úroveň 1,3151.
Struktura vlny je jasná a zřetelná. Poslední dokončená vzestupná vlna (26. září) neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco současná sestupná vlna, která se formuje už 12 dní, snadno prolomila minimum předchozí vlny 1,3311. Býčí trend je tedy považován za ukončený a začal se tvořit medvědí trend. Od úrovně 1,3054 očekávám korekční vzestupnou vlnu.
V pátek dopoledne zveřejnilo Spojené království ekonomické údaje, které nemohu považovat za úplně pozitivní. HDP v srpnu meziměsíčně vzrostlo o 0,2 %, jak obchodníci očekávali, ale celkově zůstává růst britské ekonomiky pomalý a 2. čtvrtletí zaznamenalo pouze 0,5% nárůst, což je hodnota, která nesplnila odhady. Objem průmyslové výroby se meziměsíčně zvýšil o 0,5 % oproti prognózovaným +0,2 % meziměsíčně. Ale má to nějaký význam, když meziroční údaj klesá už 11 měsíců v řadě? Celkový trend zůstává sestupný navzdory tomuto vzácnému měsíčnímu růstu. I když tedy libra dostala určitou podporu ze strany obchodníků, pravděpodobně není silná. Na druhou stranu, klesá už 12 dní v řadě s minimálními korekcemi. Korekce nahoru je klidně možná, ale došlo by k ní spíše z technických důvodů než z důvodu informací, které byly zveřejněny dnes a včera. K nákupům bych každopádně přistupoval opatrně, protože libra může vytvořit pouze korekční vlnu, která by vzhledem k síle medvědů z posledních týdnů mohla být poměrně slabá.
Pár se v grafu 4H propadl na úroveň 1,3044. Na obou indikátorech se už déle než týden formuje býčí divergence, což signalizuje potenciální odraz od úrovně 1,3044. Odraz od této úrovně může naznačovat menší pohyb nahoru, ale výrazný nárůst hodnoty libry je nepravděpodobný. Konsolidace pod úrovní 1,3044 by otevřela cestu k dalšímu poklesu k Fibonacciho úrovni 61,8 % (1,2745).
COT report:
Býčí sentiment v nekomerční kategorii obchodníků v uplynulém týdnu zesílil. Počet long pozic v rukou spekulantů se zvýšil o 6 144 jednotek, zatímco počet short pozic se snížil o 629 jednotek. Po dvou týdnech snižování long pozic a zvyšování short pozic se profesionální hráči vrátili k nákupům libry. Dominantní postavení si stále udržují býci. Rozdíl mezi počtem long a short pozic je 93 000: 161 000 long pozic oproti 68 000 short pozicím.
Libra má podle mého názoru stále potenciál klesat, ale COT reporty aktuálně naznačují opak. Počet long pozic se za poslední tři měsíce zvýšil ze 135 000 na 161 000 a počet short pozic z 50 000 na 68 000. Věřím, že profesionální hráči se začnou postupem času zbavovat long pozic nebo navyšovat short pozice, protože všechny možné faktory podporující libru už byly zohledněny. Technická analýza naznačuje, že tento proces může brzy začít.
Zpravodajský kalendář pro Spojené království a USA:
- Spojené království: Změna růstu HDP za srpen (06:00 UTC).
- Spojené království: Změna průmyslové výroby (06:00 UTC).
- Spojené státy: Index cen výrobců (12:30 UTC).
- Spojené státy: Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity (14:00 UTC).
Ekonomický kalendář obsahuje v pátek dvě klíčové zprávy, přičemž obě mají podobný potenciál ovlivnit tržní sentiment. Vliv zpravodajského pozadí na dnešní tržní sentiment bude pravděpodobně mírný.
Prognóza pro pár GBP/USD a obchodní doporučení:
Prodej páru byl možný po odrazu od úrovně 1,3425 v grafu 1H s cíli 1,3357, 1,3259, 1,3151 a 1,3054. Všechny cíle byly dosaženy. Myslím, že přišel čas ukončit prodej. O novém prodeji lze uvažovat, pokud pár zavře pod úrovní 1,3044, s cílem 1,2931, a to nejlépe po korekci. O nákupu lze uvažovat po odrazu od úrovně 1,3044 v grafu 4H s cílem 1,3151.
Fibonacciho úrovně jsou v grafu 1H mezi hodnotami 1,2892 a 1,2298 a v grafu 4H mezi hodnotami 1,4248 a 1,0404.
