Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek pokračoval v pohybu směrem dolů a konsolidoval pod zónou supportu 1,0929–1,0946. V pátek ráno se pár do této zóny vrátil a dnes se pravděpodobně pokusí o odraz. Šance na další pokles směrem ke korekční hladině 161,8 % na úrovni 1,0873 tak zůstávají vysoké. Uzavření nad zónou 1,0929–1,0946 by mohlo znamenat obrat ve prospěch eura, což by vedlo k pohybu vzhůru směrem k Fibonacciho hladině 100,0 % na 1,1003.
Vlnová struktura se v posledních týdnech trochu zkomplikovala, ale celkově je jasná. Poslední dokončená vzestupná vlna (25.–30. září) neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco nová klesající vlna (která se stále formuje) prolomila minima předchozích tří vln. Proto se formuje nový medvědí trend. V nejbližší době bychom mohli být svědky korekční vlny, ale býci už přišli o své dominantní postavení na trhu. Znovu získat kontrolu bude vyžadovat značné úsilí.
Čtvrteční zprávy opět podpořily medvědy. Říkám "opět", protože minulý týden téměř všechny ekonomické údaje poskytovaly příležitosti k medvědím pohybům téměř každý den. Tento týden bylo zpráv méně, ale první významná – zpráva o inflaci v USA – dolar podpořila. Index spotřebitelských cen (CPI) v září zpomalil na 2,4 %, což je mírně nad očekávanými 2,3 %, zatímco jádrový CPI nečekaně vzrostl, čímž trh překvapil. V důsledku toho trh rychle opustil očekávání snížení sazeb FOMC o 50 bazických bodů v listopadu. Nyní, když obchodníci očekávají "jestřábí" postoj měnové politiky, dolar posílil a dnes by mohl pokračovat v růstu. Ačkoli jsme nebyli svědky mnoha korekcí, neznamená to, že růst dolaru nebude pokračovat. Navíc stojí za zmínku, že ECB by mohla v říjnu snížit sazby o dalších 25 bazických bodů. To je krok, který obchodníci nečekali.
Ve 4hodinovém grafu se pár obrátil ve prospěch dolaru po sérii medvědích divergencí na ukazatelích RSI a CCI. Aktuálně se pár propadl ke korekční hladině 61,8 % na úrovni 1,0935. Konsolidace pod touto úrovní by mohla signalizovat další pokles směrem k další Fibonacciho hladině 50,0 % – 1,0872. Oba ukazatele aktuálně vykazují potenciální býčí divergenci, ta však pouze naznačuje možnost korekce, jelikož trend se změnil na medvědí.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Velcí hráči však už čtvrtý týden po sobě snižují své pozice na euru. Podle mého názoru by to mohlo signalizovat začátek nového medvědího trendu nebo alespoň korekci. Hlavní faktor poklesu dolaru – očekávání uvolnění měnové politiky FOMC – už vyprchal, takže dolar má méně důvodů k poklesu. Časem se mohou objevit další důvody, ale prozatím se zdá pravděpodobnější další posilování amerického dolaru. Také technická analýza naznačuje formování medvědího trendu. Proto se připravuji na delší pokles měnového páru EUR/USD.
Kalendář zpráv pro Spojené státy a eurozónu:
USA:
USA: Index cen výrobců (12:30 UTC)
USA: Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity (14:00 UTC)
Dne 11. října obsahuje ekonomický kalnedář dvě celkem významné události. I když nebudou tak zásadní jako zpráva o inflaci, reakce obchodníků by přesto mohly být silné.
Prognóza pro EUR/USD tipy na obchodování:
Tento pár bylo možné prodávat při uzavření pod úrovní 1,1139 ve 4hodinovém grafu s cíli na 1,1081, 1,1070, 1,1013 a 1,0984. Všech cílů bylo dosaženo. Konsolidace pod úrovní 1,0929 by umožnila vytvoření nových krátkých pozic s cílem na 1,0873. Nákup páru bych zvážil po odrazu od úrovně 1,0873.
Fibonacciho úrovně jsou vyznačeny mezi 1,1003–1,1214 v hodinovém grafu a mezi 1,1139–1,0603 ve 4hodinovém grafu.
