V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,3066 a na jejím základě jsem plánoval rozhodnout se o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zanalyzujme, co se stalo. Průraz a následný retest tohoto pásma poskytl dobrý vstupní bod na long pozice, což v době psaní textu vyústilo v nárůst už o více než 30 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne byl mírně upraven.
K otevření long pozic na páru GBP/USD:
Projevy několika zástupců Fedu a zářijový Empire Manufacturing Index jsou jedinými významnými událostmi americké seance, které kupcům libry dávají šanci pokračovat v růstu. Pokud pár GBP/USD klesne a medvědi budou reagovat na prohlášení, byl by dobrým vstupním bodem na long pozice s možností oživení k rezistenci 1,3099 falešný průraz kolem úrovně 1,3066, která dopoledne fungovala jako rezistence. Průraz a retest tohoto pásma shora dolů podpoří naději na uptrend, povede ke zrušení stop příkazů prodejců a nabídne dobrou příležitost k nákupu s potenciálem dosáhnout úrovně 1,3131, což oslabí plány prodejců na další pokles. Nejzazším cílem bude úroveň 1,3171, kde plánuji vybrat zisky. Pokud pár GBP/USD klesne a býci nebudou ve druhé polovině dne na úrovni 1,3066 aktivní, medvědí trh se vrátí. To by také vedlo k poklesu a retestu dalšího supportu 1,3031. Falešný průraz v daném místě bude jedinou podmínkou k otevření long pozic. Pár GBP/USD plánuji nakoupit při odrazu od minima 1,2975 s cílem 30–35bodové intradenní korekce.
K otevření short pozic na páru GBP/USD:
Prodejci nespěchají s pohybem, což libře dává prostor k vzestupné korekci. Medvědi budou potřebovat opatrná prohlášení zástupců Fedu o dalším snižování sazeb, jinak riskují, že ztratí kontrolu nad trhem. Důležité je také zůstat pod rezistencí 1,3099, která funguje jako horní hranice bočního kanálu, v němž se pár může v dohledné době držet. Falešný průraz na této úrovni bude ideálním scénářem k otevření nových short pozic. Cílem by byl pokles na support 1,3066, což je střed bočního kanálu. Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru by zasadil úder kupcům, vedl ke zrušení stop příkazů a otevřel cestu k úrovni 1,3031. Nejzazším cílem bude úroveň 1,2975, kde plánuji vybrat zisky. Test této úrovně posílí medvědí trh. Pokud pár GBP/USD vzroste a ve druhé polovině dne nebude kolem úrovně 1,3099 aktivita, pokusí se trh znovu ovládnout kupci. Medvědi pak nebudou mít jinou možnost než ustoupit k rezistenci 1,3131, která by mohla tvořit horní hranici bočního kanálu. Tam budu prodávat jen po falešném průrazu. Pokud se neobjeví pokles od této úrovně, budu hledat short pozice při odrazu od úrovně 1,3171 a zároveň očekávat intradenní 30–35bodovou sestupnou korekci.
COT report z 8. října ukázal pokles long i short pozic, v obou případech téměř stejný. Nedávné údaje z Velké Británie nepomohly libře k růstu, ale aspoň pár udržely v důležitém bočním kanálu, což by mohlo signalizovat konec medvědího trhu a formování nového býčího trhu. Aby se tak nicméně stalo, museli by politici v USA znovu začít mluvit o agresivním snižování sazeb, což za současné situace vypadá nepravděpodobně. Podle posledního COT reportu se nekomerční long pozice snížily o 3 803 na 157 666 jednotek, zatímco short pozice klesly o 3 173 na 64 531 jednotek. Výsledkem byl nárůst rozdílu mezi long a short pozicemi o 2 840 jednotek.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Aktuálně se v grafu 1H obchoduje kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což ukazuje na boční trh.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma:
V případě poklesu páru bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,3045.
Charakteristika indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma: Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: spekulanti jako například individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice: představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice: představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice: představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
