Analýza úterních obchodů
1H graf páru EUR/USD
V úterý měnový pár EUR/USD pokračoval ve svém klesajícím pohybu. Během dne byla zveřejněna pouze jedna zpráva o průmyslové výrobě v eurozóně, která dopadla lépe, než se očekávalo. To naznačovalo posílení eura, ale místo toho jsme byli svědky dalšího poklesu kurzu. Z našeho pohledu je to zcela logické. Euro příliš dlouho rostlo a trh příliš dlouho ignoroval všechny negativní faktory pro euro. Cena amerického dolaru je mnohem nižší, než by měla být. Proto jsme nyní svědky třítýdenního poklesu páru bez korekce. Makroekonomické pozadí s tím nemá nic společného. Evropská centrální banka zítra možná potřetí sníží sazby, čímž překročí počet snížení sazeb Federálního rezervního systému. Euro by klidně mohlo pokračovat v poklesu. Linie klesajícího trendu je relativně formální, ale není důvod očekávat korekci směrem vzhůru, pokud nad ni cena neprorazí.
5M graf páru EUR/USD
V úterý byl v 5minutovém časovém rámci jeden signál pro nákup (buy), ale volatilita byla opět velmi nízká a trend posledních týdnů byl klesající. Proto bylo moudré otevření nákupních pozic několikrát zvážit, když pár tři týdny klesal. Dnes by byl nejlogičtější volbou prodej páru, pokud cena konsoliduje pod oblastí 1,0888-1,0896, protože krátké pozice jsou i nadále nejrozumnější.
Jak obchodovat ve středu:
Pár EUR/USD se v hodinovém časovém rámci výrazně posunul směrem k novému klesajícímu trendu. Bohužel podobné výprodeje dolaru mohou ve střednědobém horizontu pokračovat, protože nikdo neví, jak dlouho ještě bude trh zohledňovat uvolnění měnové politiky Fedu. V hodinovém časovém rámci je však klesající trend stále přítomen. Další pokles eura lze očekávat i bez korekce, neboť zůstává silně překoupené. Díky korekci by však graf vypadal vyváženěji.
Ve středu se může obchodovat na základě oblasti 1,0888–1,0896. Pohyby budou pravděpodobně opět slabé, takže nelze očekávat vysoké zisky.
V 5minutovém časovém rámci byste měli zvážit tyto úrovně: 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140 a 1,1189–1,1191. Ve středu bude jedinou významnou událostí, kterou si nemůžete nechat ujít, projev prezidentky ECB Christine Lagarde v pozdních večerních hodinách. Evropská centrální banka zítra možná potřetí sníží sazby, čímž překoná počet snížení sazeb Federálním rezervním systémem.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
