V hodinovém grafu se pár GBP/USD v úterý obchodoval do strany, ale ve středu ráno obnovil pokles směrem k další zóně supportu 1,2931–1,2892. Neobjevily se žádné technické signály pro prodej (sell), jelikož obchodníci úroveň 1,3054 už více než týden ignorují. Dnešní pokles souvisel především se zprávou o inflaci ve Velké Británii a může pokračovat i během dne.
Vlnová struktura nevyvolává žádné otázky. Poslední dokončená vzestupná vlna (26. září) neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco klesající vlna, která se formuje už 14 dní, bez problémů prolomila minimum předchozí vlny na úrovni 1,3311. "Býčí" trend je tedy nyní považován za ukončený a začalo formování "medvědího" trendu. Od úrovně 1,2931 je možné očekávat korekční vzestupnou vlnu, nejdříve se však musí vytvořit signály.
V úterý bylo k dispozici jen málo zpráv ze Spojeného království a USA, ale středa začala naprostou bombou. Index spotřebitelských cen ve Velké Británii zpomalil na 1,7 %. Obchodníci očekávali maximální meziroční pokles na 1,9 %. Jádrový index spotřebitelských cen klesl na 3,2 % meziročně, zatímco prognóza činila 3,4 %. Inflace ve Spojeném království nadále rychle klesá, což je dostatečný důvod k tomu, aby Bank of England zvažovala obnovení opatření na uvolnění měnové politiky. Stojí za zmínku, že před měsícem guvernér Bank of England Andrew Bailey prohlásil, že očekává zrychlení inflace, a proto bude třeba snížení úrokových sazeb odložit. Před dvěma týdny však Bailey zmínil, že pokud bude inflace nadále klesat, je Bank of England připravena obnovit uvolňování měnové politiky. Dnes bylo potvrzeno, že inflace ve Spojeném království skutečně klesá. To znamená, že libra může pokračovat v poklesu, protože trh nyní může očekávat několik uvolňujících opatření ze strany britského regulátora.
Ve 4hodinovém grafu pár klesl na úroveň 1,3044 a dnes by pod ní mohl konsolidovat. Na obou ukazatelích se již více než týden vytváří "býčí" divergence, která signalizuje možné odražení od úrovně 1,3044. K žádnému odrazu však nedošlo. Konsolidace pod úrovní 1,3044 by navzdory divergenci naznačovala další pokles směrem k Fibonacciho hladině 61,8 % na úrovni 1,2745. To by naznačovalo, že jsou medvědi připraveni nadále tlačit trh směrem dolů.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Nálada v kategorii "nekomerčních" obchodníků se minulý týden nezměnila a je stále "býčí". Počet dlouhých (long) pozic držených spekulanty klesl o 3 803, zatímco krátké pozice klesly o 3 173. Profesionální obchodníci v uplynulých dvou týdnech snižovali své dlouhé pozice a zvyšovali krátké pozice, nyní však obnovili nákupy libry. Býci si udržují silnou převahu, přičemž rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi činí 93 000: 158 000 vs. 65 000.
Podle mého názoru vyhlídky na další pokles libry zůstávají, i když zprávy COT v současné době naznačují opak. Za poslední tři měsíce se počet dlouhých pozic zvýšil ze 135 000 na 158 000, zatímco počet krátkých pozic vzrostl z 50 000 na 65 000. Domnívám se, že profesionální hráči časem buď sníží své dlouhé pozice, nebo zvýší své krátké pozice, protože klíčové faktory podporující nákup libry se již projevily. Technická analýza naznačuje, že tento proces by mohl začít již brzy.
Kalendář zpráv pro Spojené státy a Velkou Británii:
- Spojené království – Index spotřebitelských cen (06:00 UTC)
Ve středu obsahuje ekonomický kalendář pouze jednu významnou událost, která již byla zveřejněna a vyvolala obnovení medvědí aktivity. Tato zpráva by mohla mít silný vliv na sentiment na trhu v průběhu celého dne.
Prognóza a tipy na obchodování GBP/USD:
Prodej tohoto měnového páru byl možný po odrazu od úrovně 1,3425 v hodinovém grafu s cíli na 1,3357, 1,3259, 1,3151 a 1,3054. Všech cílů bylo dosaženo a věřím, že tyto prodejní pozice je nyní možné uzavřít. Nové pozice můžete otevřít, pokud pár ve 4hodinovém grafu uzavře pod úrovní 1,3044 s cílem na úrovni 1,2931, ideálně však po korekci. V současné době nevidím žádné potenciální signály pro nákup.
Fibonacciho mřížky jsou v hodinovém grafu vykresleny od 1,2892 do 1,2298 a ve 4hodinovém grafu od 1,4248 do 1,0404.
