Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve středu pokračoval v poklesu. Před týdnem jsme zmínili, že nás tento pohyb nepřekvapuje, i když si začínající obchodníci mohli všimnout, že euro nemá ke každodennímu poklesu žádné konkrétní lokální důvody. Z toho vyplývá, že trh euro po malých částech soustavně prodává. To je klíčový bod. Po dvou letech růstu eura nastal čas, aby se kurz páru dostal na spravedlivou hodnotu. Dříve americký dolar stabilně klesal, protože trh zohledňoval budoucí uvolnění měnové politiky, ale teď je to euro, které neustále klesá, protože trh toto uvolnění už zohlednil.
Evropská centrální banka navíc dnes možná potřetí sníží sazby, což je faktor, který trh dříve nebral v úvahu. Z technického hlediska je cena pod trendovou linií a ani se nepokouší usadit se nad ní. Proto ani z technického hlediska nejsou v tuto chvíli důvody k nákupu nebo k očekávání růstu páru.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se ve středu vytvořil přesně jeden obchodní signál. Při překryvu evropské a americké obchodní seance cena vstoupila do zóny 1,0888–1,0896, kde se několik hodin konsolidovala, a pak zahájila nové kolo poklesu a do konce dne dosáhla úrovně 1,0856. Volatilita zůstává slabá, takže v nižších časových rámcích je poměrně náročné obchodovat a očekávat zisk. Přesto se včera dalo dosáhnout zisku.
Jak ve čtvrtek obchodovat:
Pár EUR/USD v grafu 1H pokračuje v prvním kroku k vytvoření nového downtrendu. V tuto chvíli to vypadá už jako skok. Ve střednědobém horizontu by se bohužel mohl obnovit nečekaný prodej dolaru, protože nikdo neví, jak dlouho bude trh reagovat na uvolňování měnové politiky Fedu. Zatím je ale v grafu 1H zřetelný downtrend. Očekáváme, že euro bude dál klesat i bez korekce, protože je stále silně překoupené. Korekce by ale byla esteticky příjemnější.
Ve středu se dá obchodovat podle nejbližších úrovní. Dnešní fundamentální a makroekonomické pozadí bude poměrně silné, takže lze očekávat vyšší volatilitu.
V časovém rámci 5M zvažte tyto úrovně: 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191. ECB ve čtvrtek oznámí výsledky svého zasedání, po kterých bude následovat tisková konference s Christine Lagardeovou. USA zveřejní některé méně významné zprávy, jako jsou údaje o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody by se měly otvírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
