Analýza čtvrtečních obchodů
1H graf páru GBP/USD
Pár GBP/USD se ve čtvrtek vyhnul novému poklesu, ale nebylo to snadné. Varovali jsme, že psychologickou úroveň 1,3000 bude obtížné překonat na první pokus. Nakonec tato úroveň zabránila britské měně v dalším poklesu. Nicméně i vzhledem ke včerejšímu a dnešnímu růstu páru je stále příliš brzy na to, abychom mohli říci, že začala korekce. Cena se ještě neusadila nad trendovou linií a zdaleka není jisté, že se jí to podaří dnes.
Ve Velké Británii byla dnes zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách za září, která dopadla lépe, než se očekávalo. Trh tak měl důvody k nákupu. Otázkou je, jak dlouho tyto nákupy vydrží. Odraz ceny od trendové linie by mohl vyvolat novou vlnu výprodejů britské libry, která by podle našeho názoru byla zcela oprávněná. Pokud dojde k prolomení trendové linie, může začít korekce.
5M graf páru GBP/USD
V 5minutovém časovém rámci se ve čtvrtek vytvořily dva obchodní signály kolem oblasti 1,2980–1,2993. V obou případech se cena nepohnula více než o 25 pipsů. Volatilita zůstává velmi nízká. Jelikož jsou intradenní pohyby extrémně slabé, bylo možné zůstat v nákupních pozicích ze včerejška. Dnes libru podpořila zpráva o maloobchodních tržbách ve Velké Británii, jejíž výsledek však nebylo možné předem odhadnout. Proto mohl být stejně pravděpodobný i opětovný pokles libry.
Jak obchodovat v pátek:
V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD prolomil rostoucí trend a pokračoval v poklesu. Americký dolar zahájil svůj dlouho očekávaný růst, ale s prodejem je třeba být opatrný, protože pár se v posledních třech týdnech ani nepokusil o korekci. Nic nenasvědčuje tomu, že by se cena připravovala na korekci. Ve střednědobém výhledu plně podporujeme pokles páru, protože se domníváme, že je to jediné logické vyústění.
V pátek může pár dost možná obnovit svůj pohyb směrem dolů. Dokud cena neprorazí trendovou linii, nemá smysl uvažovat o nákupu. I kdyby se tak stalo, znamenalo by to pouze korekci.
V 5minutovém časovém rámci můžete obchodovat kolem úrovní 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428–1,3440. V pátek již byla zveřejněna jediná plánovaná zpráva z Velké Británie a v USA budou odpoledne zveřejněny údaje o stavebních povoleních a nových bytech. Tyto zprávy považujeme za druhořadé.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 20 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
