Analýza makroekonomických zpráv:
Na úterý nejsou naplánovány žádné makroekonomické události. Ve Spojených státech si můžeme všimnout zprávy o prodeji domů, ale tento indikátor je natolik sekundární, že by bylo naivní očekávat nějakou významnou reakci trhu. První dva dny týdne nám ukázaly, že trh je ochoten pokračovat v prodeji eura i libry i bez podpory makroekonomických zpráv. Stále nic nesignalizuje začátek vzestupné korekce.
Analýza fundamentálních událostí:
Ve středu budou hlavními fundamentálními událostmi projevy zástupců Federálního rezervního systému Michelle Bowmanové a Patricka Harkera, prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové a hlavního ekonoma ECB Philipa Lanea. Někdo z nich by teoreticky mohl sdělit nové informace, které by dokázaly ovlivnit směnné kurzy eura a dolaru. Prakticky je ale tato pravděpodobnost malá. Zástupci Fedu vystupují s projevy téměř každý den a jejich rétorika je často výrazně odlišná. Lagardeová včera vystoupila dvakrát a uvedla, že ECB nevylučuje možnost snížení sazeb o 0,5 % a bude obecně pokračovat ve zmírňování měnové politiky. Euro může dál klesat i bez nových údajů.
Obecné závěry:
Třetí obchodní den nového týdne mají euro i libra velkou šanci pokračovat v poklesu. Obě měny se odrazily od trendových linií, takže mohou plynule pokračovat v poklesu. Nicméně volatilita by i tentokrát mohla být nízká. Projev Christine Lagardeové by mohl ovlivnit euro, ale těžko říct, jestli může trhu poskytnout nějaké fundamentálně nové informace o měnové politice, když uvážíme, že od minulého čtvrtka nebyly v eurozóně zveřejněny žádné významné zprávy.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody by se měly otvírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 až 20 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
