Analýza pondělních obchodů:
Pár EUR/USD v grafu 1H
Měnový pár EUR/USD se v pondělí pohyboval spíš do strany než nahoru nebo dolů. Vzhledem k absenci makroekonomických nebo fundamentálních zpráv se nízká volatilita dala očekávat. Dnes budou zveřejněny první údaje z amerického trhu práce, takže lze očekávat nárůst volatility. Cena sotva prorazila trendovou linii, což ukazuje na možný růst eura. Dolar by ale vzhledem ke značnému množství důležitých zpráv z EU a USA v tomto týdnu mohl rychle obnovit růst a tlačit pár dolů. Makroekonomické zprávy by proto měly mít přednost před technickými signály. Korekce se sice blíží, ale to neznamená, že k ní musí dojít okamžitě a bez jiných alternativ.
Pár EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořil jeden nákupní signál, když cena překonala zónu 1,0797–1,0804. Vzhledem k velmi nízké volatilitě ale tento signál nebyl ziskový. Cena nicméně nespadla pod tuto zónu, takže lze stále držet long pozice.
Jak v úterý obchodovat:
Pár EUR/USD by v časovém rámci 1H mohl po měsíčním poklesu zahájit korekci. Euro má alespoň nějaké důvody k potenciálnímu růstu. Pár podle nás může zahájit vzestupnou korekci, i když bez podpůrných zpráv pravděpodobně ne silnou. Ve střednědobém horizontu stále očekáváme downtrend.
V úterý mohou začínající obchodníci znovu obchodovat ze zóny 1,0797–1,0804. Pokud se cena usadí pod ní, mohlo by jít o dobrou příležitostí k novým prodejům. V opačném případě je stále možné držet včerejší nákupní pozice.
V časovém rámci 5M se zaměřte na úrovně 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–-1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091 a 1,1132–1,1140. V EU nejsou na úterý naplánovány žádné významné události, ale USA zveřejní zprávu JOLTs o počtu volných pracovních míst, která ačkoli není nejvýznamnější zprávou o trhu práce, přesto má značný význam.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody by se měly otvírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
