Analýza úterních obchodů:
Pár EUR/USD v grafu 1H
Měnový pár EUR/USD se v úterý dál obchodoval do strany na lokálních minimech. Vzpomínáte si, kolikrát jsme v průběhu roku 2024 říkali totéž o dolaru? To znamená, že na trhu nejsou kupci a že prodejci nevybírají zisky na short pozicích. A pokud nevybírají zisky, znamená to, že očekávají další pokles. Klesající trendová linie byla proražena, ale jak jsme upozornili, toto nezaručuje vzestupnou korekci. Korekce by sice mohla tento týden začít kvůli makroekonomickému pozadí, které by mohlo dolaru způsobit problémy, ale včerejší zpráva JOLTs ukázala, že v září bylo vytvořeno méně pracovních míst, než se očekávalo. Uveďme ale také, že zbývající zprávy se mohou značně lišit. Pokud překonají prognózy, dolar by mohl pokračovat v růstu i bez korekce.
Pár EUR/USD v grafu 5M
V úterý se v časovém rámci 5M vytvořilo několik obchodních signálů kolem zóny 1,0797–1,0804. Pohyb byl však postranní a s nízkou volatilitou, takže není ideální doba na intradenní obchodování. Jelikož budou ve zbývající části týdne zveřejněny další důležité zprávy, mohl by se směr změnit jakýmkoli směrem.
Jak ve středu obchodovat:
Pár EUR/USD by v časovém rámci 1H mohl po měsíčním poklesu zahájit korekci. Euro má alespoň nějaké důvody k potenciálnímu růstu. Pár podle nás může zahájit vzestupnou korekci, i když bez podpůrných zpráv pravděpodobně ne silnou. Ve střednědobém horizontu stále očekáváme jen pokles.
Ve středu mohou začínající obchodníci znovu obchodovat ze zóny 1,0797–1,0804. Pokud se cena usadí pod ní, mohlo by jít o dobrou příležitostí k novým prodejům. Momentálně je stále možné zůstat na long pozicích.
V časovém rámci 5M se zaměřte na úrovně 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091 a 1,1132–1,1140. Na středu je naplánováno zveřejnění zpráv o HDP za 3. čtvrtletí v Německu, EU a USA, spolu se zprávou o inflaci v Německu a zprávou ADP v USA. Jak vidíme, dnes bude zveřejněno nejméně pět důležitých zpráv a je nezbytné je pozorně sledovat.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody by se měly otvírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době musí být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru by měl být nastaven stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
