Analýza EUR/USD v 5M grafu
Měnový pár EUR/USD v úterý nečekaně vykázal růst. Není však důvod být tímto pohybem překvapen, protože probíhá korekce směrem nahoru a v USA začaly prezidentské volby. Varovali jsme, že tento týden může dojít k mnoha nevysvětlitelným pohybům, a úterý to potvrdilo. Nedokážeme říci, co se chystá trh udělat nebo na kterého kandidáta sází více. Poslední průzkumy nenaznačují jednoznačný náskok ani Kamaly Harris, ani Donalda Trumpa, a proto jsou tyto pohyby nepředvídatelné. Přesto věříme, že korekce skončí a trh se vrátí do klesajícího trendu.
Stojí také za zmínku, že úterní klíčová zpráva – ISM PMI ve službách – byla ignorována. Zpráva překonala odhady, což mělo podpořit dolar, ale trh se nyní plně soustředí na volby, zasedání Federálního rezervního systému a zasedání Bank of England. Nepředvídatelné pohyby tedy už začaly a mohou pokračovat až do konce týdne.
V tuto chvíli máme vzestupnou trendovou linii, takže není důvod pár prodávat, alespoň v krátkodobém horizontu. Měli bychom očekávat obnovení primárního trendu a prodej zvážit až po prolomení pod trendovou linii.
V úterý se objevil přesně jeden obchodní signál. Během evropské seance cena prorazila nad úroveň 1,0889, čehož mohli obchodníci využít k nákupu. Ke konci dne se pár dostal na úroveň 1,0935, kde bylo možné vybírat zisky. Jelikož nic nenasvědčuje tomu, že by korekce měla skončit, je možné setrvat v dlouhých pozicích. Dnes a zítra však může dojít k nárůstu volatility, přičemž ceny mohou kolísat oběma směry.
Zpráva COT
Poslední zpráva COT z 29. října ukazuje, že čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstává dlouhodobě býčí, přičemž poslední pokus medvědů získat kontrolu nad situací ztroskotal. Před dvěma týdny však prudce vzrostl počet krátkých pozic otevřených profesionálními obchodníky a čistá pozice se poprvé po dlouhé době dostala do záporných hodnot. To naznačuje, že euro se nyní častěji prodává než nakupuje.
Stále nevidíme žádné fundamentální faktory, které by podporovaly posílení eura, zatímco technická analýza ukazuje, že se cena nachází v pásmu konsolidace – v podstatě ve flat trendu. Pokud jde o týdenní časový rámec, je zřejmé, že se pár od prosince 2022 obchoduje mezi úrovněmi 1,0448 a 1,1274. Jinými slovy, sedmiměsíční flat se prodloužil a stal se z něj 18měsíční flat, což zvyšuje pravděpodobnost dalšího poklesu – přinejmenším k úrovni 1,0448.
Červená a modrá čára se zkřížily a vyměnily si vůči sobě pozice. V posledním sledovaném týdnu se počet dlouhých pozic v rámci skupiny nekomerčních obchodníků zvýšil o 6 100, zatímco počet krátkých pozic vzrostl o 27 900, čímž se čistá pozice snížila o 21 800. Stále existuje silný potenciál pro pokles eura.
Analýza EUR/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci pár zahájil korekci směrem vzhůru v rámci klesajícího trendu. Neexistuje příliš důvodů diskutovat o fundamentálních a makroekonomických faktorech pro nový pokles dolaru – jednoduše proto, že neexistují. Ve střednědobém horizontu neočekáváme nic jiného než pokles eura. Krátkodobý výhled počítá s korekcí, jejíž síla bude do značné míry záviset na zasedání Fedu tento týden. Trh může také silně reagovat na výsledky voleb, které by mohly být známy do konce týdne.
Pro 6. listopad jsme určili tyto úrovně pro obchodování: 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092 a 1,1147 spolu s linií Senkou Span B (1,0816) a linií Kijun-sen (1,0867). Linie ukazatele Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, což je třeba vzít v úvahu při určování obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop loss na úroveň break even i v případě, že se cena posune o 15 pipsů v zamýšleném směru. Tím se ochráníte před potenciálními ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
Ve středu je v eurozóně naplánován další projev Christine Lagarde, ale v USA se žádné významné události nekonají. Zatímco v úterý Lagarde neučinila žádná významná prohlášení, dnes se bude trh zcela soustředit na volby.
Vysvětlení ke grafu:
Úrovně supportu a rezistence: tlusté červené čáry, kolem kterých může pohyb skončit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B: čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového do hodinového časového rámce. Jsou to tlusté čáry.
Úrovně extrémů: tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
Žluté čáry: trendové linie, trendové kanály a další technické formace.
Ukazatel 1 v grafech COT: čistá velikost pozice pro jednotlivé kategorie obchodníků.
