Struktura vln nevyvolává žádné otázky. Poslední dokončená vzestupná vlna neprolomila vrchol předchozí vlny, zatímco nová sestupná vlna bez problémů prolomila minimum předchozí vlny. Pár EUR/USD tak stále formuje nový medvědí trend. Korekční vlnu lze považovat za dokončenou, přičemž býci na trhu ztratili veškerou dynamiku. Její opětovné získání by od býků vyžadovalo velké úsilí, kterého se v brzké době pravděpodobně nedočkáme.
V úterý bylo informační pozadí poměrně nezajímavé. Celý svět se soustředí na americké volby a čeká na jejich výsledek. Před začátkem hlasování byly šance na vítězství Trumpa a Harris přibližně 50/50. Dnes ráno však bylo oznámeno, že Donald Trump získal 270 hlasů volitelů potřebných k vítězství. Podle mého názoru bychom si měli počkat na oficiální výsledky, ale zdá se, že republikán zvítězil a stává se "staronovým prezidentem" Spojených států. S tímto faktorem nepochybně souvisel i více než dvoucentový nárůst dolaru během noci. Ve středu ráno medvědí obchodníci pokračují v agresivních útocích. Podle mého názoru nemá smysl spekulovat o tom, o kolik by dolar mohl v následujících dnech ještě vzrůst. Zítra se koná zasedání FOMC a obchodníci tuto událost určitě nebudou ignorovat. Postoj Federálního rezervního systému se může po zveřejnění zprávy Nonfarm Payrolls za říjen zmírnit, což by mohlo vést k poklesu amerického dolaru už během zítřka. V současné době je aktivita obchodníků velmi vysoká, což není vždy příznivé. Neočekávám, že by index amerického dolaru v nejbližší době vystoupal o dalších 200–300 pipsů.
Ve 4hodinovém grafu pár EUR/USD obrátil vývoj ve prospěch dolaru a klesl na korekční hladinu 76,4 % na úrovni 1,0747. Konsolidace pod touto úrovní by signalizovala další pokles směrem k další korekční hladině 100,0 % na 1,0603. Dnes nejsou na žádném z ukazatelů patrné žádné nově vznikající divergence.
Zprávy o závazcích obchodníků (COT)
V posledním sledovaném týdnu spekulanti otevřeli 6 154 dlouhých (long) kontraktů a 27 934 krátkých (short) kontraktů. Nálada skupiny nekomerčních obchodníků se změnila na medvědí. Celkový počet dlouhých kontraktů v držení spekulantů nyní činí 159 000, zatímco krátkých kontraktů je 209 000.
Velcí hráči se už osm týdnů v řadě zbavují eura. Domnívám se, že by to mohlo naznačovat nový medvědí trend nebo přinejmenším výraznou korekci v globálním měřítku. Klíčový faktor vedoucí k poklesu dolaru – očekávání uvolnění měnové politiky FOMC – už byl oceněn, takže trh nemá žádný silný důvod k rozsáhlému výprodeji amerického dolaru. Časem se mohou takové důvody objevit, ale pravděpodobnější zůstává posílení dolaru. Také technická analýza podporuje nástup medvědího trendu. Připravuji se tedy na delší pokles měnového páru EUR/USD.
Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu
Eurozóna: Index PMI ve službách v Německu (08:55 UTC)
Eurozóna: Index PMI ve službách (09:00 UTC)
Eurozóna: Projev prezidentky ECB Christine Lagarde (14:00 UTC)
Dne 6. listopadu obsahuje ekonomický kalendář další projev Christine Lagarde. Informační pozadí může mít v tento den mírný dopad na náladu na trhu. Měli bychom tedy mít na paměti volby v USA a jejich vliv na trh.
Prognóza vývoje a tipy na obchodování EUR/USD
Tento týden je zásadní zachovávat maximální opatrnost při obchodování. Americké volby a zasedání FOMC by mohly vyvolat vysokou volatilitu a nepředvídatelné pohyby.
Fibonacciho úrovně jsou v hodinovém grafu vykresleny od 1,1003 do 1,1214 a ve 4hodinovém grafu od 1,0603 do 1,1214.
