Pro otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD:
Vyhlídky eura na růst závisí na dnešním zasedání Federálního rezervního systému, konkrétně na komentáři předsedy Fedu Jeroma Powella. Zdržím se unáhlených rozhodnutí o vstupu na trh. Pokud Powell nečekaně zaujme opatrný postoj ke snižování sazeb s odkazem na potenciální nárůst inflace v důsledku politiky Trumpovy administrativy, euro pravděpodobně obnoví svůj pokles. V opačném případě může korekce páru pokračovat.
V případě poklesu eura by falešné proražení hladiny 1,0715 vytvořilo příznivé podmínky pro navýšení dlouhých pozic, což by umožnilo vyvinout korekci s cílem na úrovni 1,0756, kde dochází ke koncentrovanějšímu obchodování. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma potvrdí optimální vstupní bod pro nákupy, přičemž cílem budou úrovně 1,0792 a 1,0825. Konečným cílem je úroveň 1,0855, kde plánuji zajistit zisky.
Pokud ve druhé polovině dne nedojde k žádné aktivitě kolem 1,0715, hrozí euru pokles zpět na týdenní minimum. V tomto scénáři vstoupím do trhu až po falešném proražení v blízkosti dalšího supportu na úrovni 1,0685. Dlouhé pozice při odrazu budou zvažovány až od úrovně 1,0642 s cílem dosáhnout během dne korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.
Pro otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD:
Prodejci se zaměří na obranu úrovně rezistence 1,0792, která byla vytvořena během včerejší seance. Falešné proražení této úrovně v kombinaci s Powellovým jestřábím tónem poskytne příležitost k prodeji s cílem dosáhnout supportu 1,0756. Proražení a konsolidace pod touto úrovní a následné opětovné otestování zespodu nabídne další příležitost k prodeji s cílem dosáhnout týdenního minima na úrovni 1,0715. Tím by byl nastolen nový medvědí trend. Konečným cílem je zóna 1,0685, kde plánuji zajistit zisky.
Pokud pár vzroste a prodejci neubrání úroveň 1,0792 (což je nepravděpodobné), mohli by kupci vytvořit rozsáhlejší korekci. V takovém případě prodej odložím, dokud nebude otestována další rezistence na úrovni 1,0825. K prodeji dojde až po neúspěšné konsolidaci na této úrovni. Zvážím také krátké pozice při odrazu od úrovně 1,0855 s cílem dosáhnout korekce o 30–35 bodů směrem dolů.
Analýza zprávy COT:
Zpráva COT (Commitment of Traders) z 29. října ukázala prudký nárůst krátkých (short) pozic a mírný nárůst dlouhých (long) pozic. Je důležité poznamenat, že zpráva nezahrnuje nedávné údaje z amerického trhu práce ani reakce na průzkumy veřejného mínění týkající se prezidentských voleb. Navíc zasedání Fedu tento týden a očekávané snížení sazeb snižují význam zprávy.
Nekomerční dlouhé (long) pozice vzrostly o 6 154 na 159 313, zatímco krátké (short) pozice se zvýšily o 27 934 na 209 617. V důsledku toho se čistá pozice rozšířila o 543 kontraktů.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchody probíhají kolem 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje nejistotu na trhu.
Poznámka: Autor analyzuje klouzavé průměry v hodinovém grafu H1, což se liší od standardní definice denních klouzavých průměrů v grafu D1.
Bollinger Bands
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele kolem úrovně 1,0715.
Popisy indikátorů:
- Klouzavý průměr (MA): Průměruje ceny za účelem identifikace trendů vyhlazením volatility a šumu. Perioda 50, v grafu vyznačeno žlutě.
- Klouzavý průměr (MA): Průměruje ceny za účelem identifikace trendů vyhlazením volatility a šumu. Perioda 30, v grafu vyznačeno zeleně.
- MACD (klouzavý průměr konvergence/divergence): Měří konvergenci/divergenci klouzavých průměrů. Rychlý EMA – perioda 12, pomalý EMA – perioda 26, SMA – perioda 9.
- Bollinger Bands: Ukazatel volatility s periodou 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures ke spekulativním účelům a splňují určitá kritéria.
- Nekomerční dlouhé (long) pozice: Celkové dlouhé pozice držené nekomerčními obchodníky
- Nekomerční krátké (short) pozice: Celkové krátké pozice držené nekomerčními obchodníky
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi nekomerčních obchodníků.
