Analýza obchodování ve čtvrtek:
1H graf páru EUR/USD
Ve čtvrtek se měnový pár EUR/USD obchodoval mnohem klidněji, přičemž ani zasedání FOMC nevyvolalo výraznější pohyby. Zdá se, že trh vyčerpal svou hybnou sílu v reakci na americké volby a na další události mu zbylo už jen málo energie. V důsledku toho pár korigoval směrem k úrovni 1,0804, ale nedokázal ji prolomit. Klesající trend zůstává neporušený. Formálně pár korigoval směrem vzhůru natolik, že pokračuje ve střednědobém poklesu.
Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell včera poznamenal, že výsledky prezidentských voleb nebudou mít vliv na politiku Fedu. Rovněž uvedl, že nemá v úmyslu předčasně odstoupit. Pokud jde o poslední letošní zasedání, naznačil, že Fed by mohl pozastavit uvolňování měnové politiky v závislosti na příchozích datech. Výsledek zasedání Fedu hodnotíme jako "mírně jestřábí".
5M graf páru EUR/USD
Nejlepší obchodní signál se ve čtvrtek objevil brzy ráno v 5minutovém časovém rámci. Cena prorazila zónu 1,0726–1,0733 a v průběhu dne vystoupala směrem k zóně 1,0797–1,0803. Zbývající signály se vytvořily během americké seance, jen několik hodin před oznámením Fedu. Proto se domníváme, že tyto signály nestály za obchodování.
Jak obchodovat v pátek:
V hodinovém časovém rámci může měnový pár EUR/USD po měsíci poklesů začít opět korigovat, jelikož středeční pokles postrádal jasné opodstatnění. Domníváme se však, že korekce pravděpodobně nebude silná, takže by bylo zapotřebí konzistentních zpráv podporujících euro. Ani pak však takové zprávy nemusí euru vždy pomoci, protože trh se nyní přiklání k nákupu dolaru.
V pátek je klíčovou úrovní 1,0804. Pokud bude korekce eura považována za dostatečnou, může od této úrovně pokračovat pokles s cíli na 1,0726 a 1,0678.
V pětiminutovém časovém rámci bychom měli zvážit úrovně 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140. Na pátek nejsou v eurozóně naplánovány žádné významné události, zatímco v USA bude zveřejněn index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Tato zpráva je sice pozoruhodná, ale je nepravděpodobné, že by vyvolala silnou reakci trhu. Dnešní pohyb trhu by měl odhalit, zda je připraven pokračovat v klesajícím trendu, nebo zda bude korekce pokračovat ještě několik týdnů.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 15 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
