Analýza úterních obchodů:
Pár EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD v úterý dál klesal. Trh se zbavoval eura navzdory nedostatku důležitých zpráv nebo událostí v průběhu dne v USA nebo v EU. Tento vývoj nás nepřekvapil, protože jsme dlouho upozorňovali, že euro bylo překoupené a bezdůvodně drahé. Trh předtím zohlednil očekávané uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému a teď upravuje kurz na spravedlivou hodnotu.
Včera byly zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW pro EU a Německo, které nesplnily očekávání. Pravděpodobně ale nebyly hlavním důvodem poklesu eura. Euro klesá už měsíc a půl, často velmi prudce. Předtím stále rostlo i přes negativní zprávy z EU. Ani poslední nonfarms payrolls z USA, které byly značně neuspokojivé, dolar nezbrzdily.
Pár EUR/USD v grafu 5M
V úterý se v časovém rámci 5M vytvořilo na úrovni 1,0611 několik obchodních signálů. Širší kontext ale zahrnuje události z pondělí, kdy se kolem úrovně 1,0678 vytvořil signál k prodeji, po kterém cena klesla na 1,0611. Nákup na úrovni 1,0611 nedával vzhledem k silnému každodennímu downtrendu smysl.
Jak ve středu obchodovat:
Pár EUR/USD může v časovém rámci 1H znovu zahájit korekci, ale trh momentálně nejeví zájem o nákup eura nebo zavírání short pozic. Jakákoli případná korekce (pokud k ní dojde brzy) bude podle nás jen mělká a bude vyžadovat zprávy podporující euro. Ani ty ale nemusí vždy pomoci, protože trh se teď důsledně soustředí na nákupy dolaru.
Ve středu očekáváme pokračování poklesu, pokud se cena usadí pod úrovní 1,0611. Nákup páru nedoporučujeme, i kdyby začala vzestupná korekce.
Klíčové úrovně v grafu 5M: 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0951, 1,1011. Na středu nejsou naplánovány žádné významné události v EU. USA nicméně zveřejní klíčovou zprávu o říjnové inflaci, která ovlivní prosincové rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách. Výrazný růst inflace by mohl vyvolat další růst amerického dolaru.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
4) Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
5) V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
7) Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Co je v grafech:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Forexoví začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
