Analýza obchodování v úterý:
1H graf páru GBP/USD
V úterý zažil pár GBP/USD další prudký pokles. Cena se několik týdnů pohybovala ve flat horizontálním kanálu. Upozorňovali jsme však, že tato situace nebude trvat věčně, protože britská měna neměla pro růst jediný důvod. Včera Velká Británie zveřejnila tři významné zprávy, z nichž dvě lze považovat za pozitivní. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti byl nižší, než se očekávalo, a mzdy ve Velké Británii rostly více, než se předpokládalo, což naznačuje vyšší inflaci a pomalejší tempo snižování sazeb ze strany Bank of England. Navzdory tomu tato data neměla na účastníky trhu významný vliv. Míra nezaměstnanosti v září nečekaně vzrostla ze 4 % na 4,3 %, což stačilo k vyvolání prudkého poklesu libry. Domníváme se, že britská měna byla předurčena k poklesu i bez těchto zpráv, ale tyto zprávy výprodej zjednodušily a zvýraznily.
5M graf páru GBP/USD
V úterý bylo v 5minutovém časovém rámci vytvořeno několik obchodních signálů. Nejprve se pár odrazil od oblasti 1,2791–1,2798, poté tuto oblast prorazil a konsolidoval pod úrovní 1,2748. Výsledkem bylo, že začínající obchodníci mohli nejprve otevřít dlouhou pozici na libře a poté přejít ke krátké pozici. Vzhledem k silnému sestupnému trendu pravděpodobně nebylo vhodné zvažovat signály pro nákup. Žádný z obchodů však neskončil ztrátou a krátké pozice přinesly dobré zisky díky vysoké volatilitě.
Jak obchodovat ve středu:
Pár GBP/USD v hodinovém grafu nadále tíhne k dalšímu poklesu. V posledních týdnech jsme pozorovali něco jako flat pohyb mezi úrovněmi 1,2860 a 1,3043, ale tento rozsah byl v úterý prolomen. Plně podporujeme pokles libry ve střednědobém horizontu, protože věříme, že se jedná o jediný logický scénář. Libra by se mohla pokusit o další krátkodobou korekci, ale k tomu bude potřebovat podporu.
Ve středu mohou začínající obchodníci očekávat pokračování poklesu, pokud se cena udrží pod úrovní 1,2748. Dnešní pohyb páru bude do značné míry záviset na zprávě o inflaci v USA.
Klíčové úrovně v 5M grafu: 1,2665–1,2684, 1,2748, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167. Ve středu je kalendář událostí pro Velkou Británii prázdný, ale v USA bude zveřejněna klíčová zpráva o inflaci, která by mohla vyvolat silnou reakci trhu.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 20 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.