Analýza obchodování v pátek
1H graf páru GBP/USD
Pár GBP/USD se v pátek ani nepokusil o korekci. Jak už bylo zmíněno, v USA byly zveřejněny údaje o dvou makroekonomických ukazatelích, přičemž větší vliv na trh měly údaje o maloobchodních tržbách. Dvě zprávy byly zveřejněny také ve Velké Británii: HDP za 3. čtvrtletí vzrostl ve druhém odhadu o 0,1 %, což je méně než 0,2 % v původním odhadu – negativní faktor. Průmyslová výroba jako obvykle poklesla, a to více, než obchodníci očekávali. Tři ze čtyř zpráv podpořily americký dolar, který i bez makroekonomické podpory nadále bez problémů roste. Stále zastáváme názor, že americký dolar bude dále posilovat, jak zdůrazňujeme už dva měsíce. Od začátku roku jsme upozorňovali na nelogický růst eura a libry a předpovídali jsme, že trh tyto páry opět nastaví na fair value. Tento proces nyní probíhá.
5M graf páru GBP/USD
V 5minutovém grafu se v blízkosti oblasti 1,2680–1,2685 vytvořily dva signály pro prodej. Začínající obchodníci mohli tyto obchody realizovat. Ke konci dne cena překonala úroveň 1,2633, což umožnilo, aby krátké pozice zůstaly otevřené. I když volatilita nebyla v pátek nejvyšší, krátké pozice přinesly zisk ve výši 20–30 pipsů.
Strategie pro obchodování v pondělí:
V hodinovém časovém rámci měnový pár GBP/USD pokračuje ve své klesající trajektorii. Ve střednědobém horizontu pokles libry plně podporujeme, protože se zdá být jediným logickým vyústěním. Libra se může brzy pokusit o další korekci, ale takový pohyb by vyžadoval značnou podporu. Ani Powell ve čtvrtek, ani britské makroekonomické údaje v pátek jí však takovou podporu neposkytly. Vše nasvědčuje dalšímu poklesu libry.
V pondělí mohou začínající obchodníci očekávat pokračování klesajícího trendu, protože cena prolomila další hladinu supportu na úrovni 1,2633.
Obchodovat můžete na těchto úrovních: 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2754, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993. V pondělí nebudou ve Velké Británii ani v USA zveřejněny žádné makroekonomické ani fundamentální informace. To však neznamená, že libra nemůže pokračovat v poklesu. Trh je aktuálně nastaven na nákup dolaru, takže k dalšímu poklesu páru by mohlo dojít i bez relevantních zpráv či dat.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V hodinovém časovém rámci jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.
7) Po posunu o 20 pipsů v zamýšleném směru je potřeba nastavit stop loss na úroveň break-even.
Klíčové prvky grafu:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
