Analýza obchodování v úterý
1H graf páru EUR/USD
V úterý se měnový pár EUR/USD opět pokusil o korekci, jenže opět neúspěšně. Cena se už počtvrté přiblížila k úrovni 1,0596, ale nedokázala ji překonat. Již dříve jsme poznamenali, že neschopnost eura provést smysluplnou korekci svědčí o nedostatku kupců na trhu. Případně kupující nemusí vidět žádné důvody pro nákup eura. To nás nepřekvapuje, protože dvouletá rally eura byla často nelogická. Nyní je čas na růst dolaru.
Domníváme se, že americký dolar bude i nadále posilovat, protože fundamentální pozadí ho silně podporuje. V úterý bylo v eurozóně a v USA zveřejněno několik zpráv, které však neměly na pohyb páru prakticky žádný vliv. Euro se tento týden může pokusit o další zisky, ale cenová akce v poslední době stále více připomíná obchodování bez výraznějších změn.
5M graf páru EUR/USD
Obchodní strategie na středu:
V hodinovém grafu se měnový pár EUR/USD nadále pokouší o korekci, ale trh nejeví velký zájem o nákup eura nebo o uzamčení zisků z krátkých pozic. Domníváme se, že nová korekce pravděpodobně nebude silná, protože by vyžadovala zprávy podporující euro. I příznivé zprávy by však mohly mít problém euro podpořit, protože trh se nyní orientuje na nákup dolaru.
Předpokládáme, že ve středu by se mohl obnovit klesající trend, a to vzhledem k nedávné jestřábí rétorice Jeroma Powella a neschopnosti páru prolomit nejbližší rezistenci na úrovni 1,0596. Je také možné pokračování obchodování na flatu, jelikož na tento týden je naplánováno několik významných událostí.
V 5minutovém časovém rámci jsou klíčovými úrovněmi ke sledování 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896 a 1,0940–1,0951. Ve středu je jedinou trochu důležitou událostí projev Christine Lagarde. Její předchozí vystoupení však trhu nenabídla žádné nové informace. Dnešní projev bude pravděpodobně probíhat ve stejném duchu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakven.
Klíčové prvky grafu:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
