V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2632 a na jejím základě jsem se plánoval rozhodnout o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberne vývoj situace. Pokles a vytvoření falešného průrazu poskytly vstupní bod k nákupu libry. Pár ale nezaznamenal výrazný růst. Převaha prodejců je stál zřetelná a může přetrvávat i během americké seance. Technický výhled na druhou polovinu dne byl zrevidován.
K otevření dlouhých pozic na páru GBP/USD
Libra pokračuje v poklesu a prodejci teď očividně mají nový cíl poblíž měsíčního minima 1,2599, kde očekávám první známky nákupní aktivity. Silné údaje o prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti v USA a výrobní index filadelfského Fedu mohou vyvinout další tlak na pokles libry. Jestřábí výroků členů FOMC, jako například Austana D. Goolsbeeho a Beth M. Hammackové, by mohly tento trend ještě podpořit.
Pouze pokles a vytvoření falešného průrazu supportu 1,2599, který se shoduje s měsíčním minimem, potvrdí platný vstupní bod na long pozice. Uvedené by mohlo vést k oživení k rezistenci 1,2656, která se vytvořila během první poloviny dne. Průraz a retest této úrovně vytvoří další vstupní bod na long pozice s možností testu úrovně 1,2710. Konečným cílem tohoto růstu je úroveň 1,2762, kde plánuji vybrat zisk.
Pokud bude pár GBP/USD dál klesat a býci nebudou aktivní na úrovni 1,2599, medvědi mohou mít příležitost vytvořit nový trend. V tom případě budu o long pozicích uvažovat až po falešném průrazu v blízkosti supportu 1,2560. Kromě toho plánuji nákup páru při odrazu od minima 1,2520 s cílem intradenní vzestupné korekce o 30–35 bodů.
K otevření short pozic na páru GBP/USD
Navzdory obnovenému tlaku na pár se vyvaruji uspěchaného prodeje na měsíčním minimu. Rozumnější bude počkat na růst páru a sledovat aktivitu medvědů poblíž rezistence 1,2656. Tuto úroveň dále posiluje přítomnost klouzavých průměrů, které favorizují prodejce. Falešný průraz této úrovně poskytne příležitost k short pozicím s cílem dalšího poklesu k supportu 1,2599.
Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru pravděpodobně aktivuje stop-loss úrovně a otevře cestu k novému měsíčnímu minimu 1,2560. Konečným cílem bude úroveň 1,2520, kde plánuji vybrat zisk.
Pokud pár GBP/USD ve druhé polovině dne vzroste a bude ignorovat slova představitelů FOMC, mohou se kupci libry pokusit zahájit korekci. V tom případě budu s prodejem otálet, dokud pár neotestuje rezistenci 1,2710. O short pozicích budu znovu uvažovat až po neúspěšném průrazu. Kromě toho budu hledat short pozice při odrazu od úrovně 1,2762 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
Analýza COT reportu
COT report z 12. listopadu ukázal na mírný pokles long i short pozic. Tyto údaje už odrážejí rozhodnutí Bank of England snížit úrokové sazby na listopadového zasedání a vývoj situace za prezidenta Donalda Trumpa.
Značný pokles short pozic naznačuje, že na současných úrovních je ochotno prodávat méně obchodníků. Nedostatek kupců ale snižuje pravděpodobnost silné korekce na libře. Nedávné slabé údaje o HDP Spojeného království dále snižují motivaci k nákupu libry. Podle nejnovějšího COT reportu se nekomerční long pozice snížily o 745 jednotek na počet 119 992, zatímco short pozice klesly o 11 711 jednotek na počet 63 942. V důsledku toho se rozdíl mezi long a short pozicemi zvýšil o 1 162 jednotek.
Signály z indikátorů
Klouzavé průměry: Obchodování probíhá pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což signalizuje další tlak na tento pár.
Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů se analyzují v grafu H1 a liší se od běžných definic denních klouzavých průměrů v grafu D1.
Bollingerova pásma:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2640.
Popis indikátorů:
Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend tím, že vyhlazuje volatilitu a šum.
- 50denní MA: V grafu označen žlutou barvou.
- 30denní MA: V grafu označen zelenou barvou.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Sleduje momentum a změny trendu.
- Rychlý EMA: Perioda 12.
- Pomalý EMA: Perioda 26.
- Signální linie (SMA): Perioda 9.
Bollingerova pásma: Měří cenovou volatilitu a identifikují možné zóny obratu.
- Perioda: 20.
Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou hedgeové fondy a instituce, které využívají futures trhy ke spekulativním účelům.
- Nekomerční long pozice: Celkový počet otevřených long pozic držených nekomerčními obchodníky.
- Nekomerční short pozice: Celkový počet otevřených short pozic držených nekomerčními obchodníky.
- Nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
