Analýza pátečních obchodů
Pár EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD zaznamenal v pátek další prudký pokles, když se během několika hodin propadl o 150 pipů. Začínající obchodníci by si měli uvědomit, že takto výrazný pohyb v tak krátkém časovém horizontu je u eura vzácný. K podobným reakcím trhu běžně nedochází, a to ani po zasedáních centrálních bank. Páteční propad eura, vyvolaný zveřejněním údajů o indexech PMI z eurozóny a Německa, odráží panické chování trhu, které signalizuje útěk od eura.
Euro se může mírně odrazit ode dna nebo se pokusit o korekci, ale základní sentiment zůstává medvědí. Pokud trh během dvou hodin na základě středně významných zpráv klesne o 150 pipů, půjde o jasný projev silné tendence prodávat euro. Na toto jsme upozorňovali celý rok 2024 a současný vývoj naše očekávání potvrzuje. První cíl 1,0451, který jsme zmínili dříve, byl dosažen, a euro by podle nás mohlo klesnout ještě víc.
Pár EUR/USD v grafu 5M
V pátek bylo v časovém rámci 5M vygenerováno několik obchodních signálů, ale předpovědět tak prudký pokles bylo téměř nemožné. Obchodníci mohli po překonání zóny 1,0433–1,0451 otevřít short pozice a rychle dosáhli prvního cíle 1,0359. Obchodovat odraz od této úrovně bychom ale vzhledem k jeho rychlosti nedoporučovali (i když cílová úroveň byla v tomto případě dosažena).
Obchodní strategie na pondělí:
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H nevykázal žádnou výraznější korekci, protože trh podle všeho není ochoten nakupovat euro. Menší retracement směrem nahoru je sice možný (jelikož týdenní graf ukazuje, že cena dosáhla spodní hranice pásma, o kterém jsme předtím mluvili), ale nezaručuje začátek korekce.
V pondělí by se podle nás mohl obnovit pokles ze zóny 1,0433–1,0451, protože trh stále signalizuje silný medvědí sentiment.
V časovém rámci 5M bychom měli zvážit tyto úrovně: 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896. Na pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné důležité zprávy, takže trh může pozastavit páteční prudký pokles. Doporučujeme ale soustředit se hlavně na prodejní signály.
Základní pravidla systému obchodování:
- Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
- Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
- Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
- V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
- Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
- Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Forexoví začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
