V dopolední prognóze jsem poukázal na to, že úroveň 1,2555 bude pro rozhodování o vstupu na trh klíčová. Podívejme se na graf 5M a zopakujme si, k čemu došlo. Pokles následovaný falešným průrazem této úrovně vytvořil příležitost k nákupu libry, což vedlo k růstu o více než 30 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne byl zrevidován.
K otevření long pozic na páru GBP/USD:
Absence ekonomických údajů ze Spojeného království umožnila medvědům vyvinout tlak na libru. Kupci ale rychle zareagovali, což naznačuje potenciál páru pokračovat ve druhé polovině dne ve vzestupné korekci. Jelikož se dnes nečekají žádné údaje z USA, jsou býci v příznivé pozici. Preferuji jednat při poklesu a vstoupit po vytvoření falešného průrazu poblíž úrovně supportu 1,2551, podobně jako u dříve diskutované situace. Toto nastavení by potvrdilo platný vstupní bod na long pozice s cílem oživení k rezistenci 1,2606, která se vytvořila minulý pátek.
Průraz nad tuto úroveň a následný retest tohoto pásma vytvoří novou příležitost k long pozicím s cílem 1,2654. Konečným cílem je oblast kolem 1,2710, kde plánuji vybrat zisk.
Pokud bude pár GBP/USD dál klesat a u hladiny 1,2551 nebude výrazná býčí aktivita, může zesílit medvědí trend. Důvod k otevření long pozic by v tom případě dával jen falešný průraz poblíž hladiny 1,2495. Alternativně plánuji nákup páru GBP/USD při odrazu od minima 1,2469 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
K otevření short pozic na páru GBP/USD:
Tlak na libru se postupně vrací, takže prodej je stále relevantní. Falešný průraz poblíž rezistence 1,2606 by spolu s absencí významných údajů z USA signalizoval prodejní příležitost s cílem poklesu k měsíčnímu minimu 1,2551. Na této úrovni se nacházejí klouzavé průměry, které aktuálně podporují býky.
Průraz pod tuto úroveň a retest tohoto pásma – které dnes už bylo otestováno – zespodu nahoru by mohl aktivovat stop-loss a přinést pokles k minimu 1,2495. Konečným cílem bude oblast kolem 1,2469, kde plánuji vybrat zisk.
Pokud kurz páru GBP/USD stoupne a poblíž hladiny 1,2606 nebude výrazná aktivita medvědů, mohli by kupci na začátku týdne prodloužit korekci. V tom případě by medvědi ustoupili k rezistenci 1,2654, kde bych po falešném průrazu prodával. Pokud ani na této úrovni nedojde k poklesu, zvážím short pozice při odrazu od úrovně 1,2710 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
COT report z 12. listopadu ukázal pokles long i short pozic. Údaje reflektují prezidentství Donalda Trumpa a snížení úrokových sazeb Bank of England na listopadovém zasedání. Výrazné snížení short pozic ale naznačuje, že za současné ceny je ochotno prodávat méně obchodníků.
Zájem o nákup přitom zůstává minimální a naznačuje, že výrazná korekce libry je v nejbližší době nepravděpodobná. Vzhledem ke slabým údajům o HDP Spojeného království dál slábnou důvody k nákupu libry. Poslední COT report ukázal, že nekomerční long pozice klesly o 745 jednotek na počet 119 992, zatímco nekomerční short pozice klesly o 11 711 jednotek na počet 63 942. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvětšil o 1 162 jednotek.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry:
Pár se obchoduje nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což potvrzuje možnost další vzestupné korekce na páru.
Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů vycházejí z grafu H1 a liší se od klasických klouzavých průměrů v grafu D1.
Bollingerova pásma:
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2495.
Popis indikátorů:
Klouzavý průměr (MA): Identifikuje aktuální trend tím, že vyhlazuje volatilitu a šum.
- 50denní MA: V grafu označen žlutou barvou.
- 30denní MA: V grafu označen zelenou barvou.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Sleduje momentum a změny trendu.
- Rychlý EMA: Perioda 12.
- Pomalý EMA: Perioda 26.
- SMA: Perioda 9.
Bollingerova pásma: Perioda: 20.
Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou hedgeové fondy a instituce, které využívají futures trhy ke spekulativním účelům.
- Nekomerční long pozice: Celkový počet otevřených long pozic držených nekomerčními obchodníky.
- Nekomerční short pozice: Celkový počet otevřených short pozic držených nekomerčními obchodníky.
- Nekomerční čistá pozice: Rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
