Analýza pondělních obchodů
Pár EUR/USD v grafu 1H
Měnový pár EUR/USD se v pondělí pokusil o další korekci. Jak jsme ale uvedli v předchozích článcích, (1) během pondělního otevření trhu se vytvořil gap a (2) žádné fundamentální ani makroekonomické události nepodpořily růst eura. Brzy poté, co jsme na tyto skutečnosti upozornili, se cena rychle posunula a zavřela gap. Tento týden sice může dojít ke korekci, ale máme důvod očekávat výrazný růst eura? Podle nás ne. Ačkoli by údaje z USA a zprávy o inflaci v Evropě mohly nabídnout dočasnou podporu, euro by mohlo získat jen okolo 100 pipů. Proč ještě bychom měli očekávat návrat k úrovni 1,1000? Svůj názor tedy neměníme – silný růst eura je nepravděpodobný a případný růst páru bude jen korekční.
Pár EUR/USD v grafu 5M
V pondělí se v časovém rámci 5M vytvořily dva vynikající obchodní signály. Nejdřív se cena dokonale odrazila od úrovně 1,0451 a následně se stejně přesně odrazila od úrovně 1,0526. Volatilita nebyla nízká, takže začínající obchodníci měli obstojnou příležitost vydělat na těchto signálech. V obou případech bylo dosaženo nejbližších cílových úrovní.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD se v časovém rámci 1H znovu pokouší o korekci, ale euro může očekávat jen mírný pohyb nahoru. V nadcházejících dnech je možný retracement směrem nahoru, protože cena v týdenním časovém rámci dosáhla cíle, který jsme několikrát zmiňovali – spodní hranice horizontálního kanálu. Uvedené ale nezaručuje silný nebo dlouhodobý růst páru.
Růst páru by podle nás mohl pokračovat i v úterý, protože cena se dvakrát odrazila od pásma 1,0433–1,0451. Růst ale pravděpodobně nepřesáhne 100 pipů.
V časovém rámci 5M zvažte úrovně 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896. Na úterý nejsou naplánovány žádné významné události v eurozóně ani v USA. Spojené státy zveřejní zápis z posledního zasedání Federálního rezervního systému, který ale podle nás není pro trh důležitý.
Základní pravidla systému obchodování:
- Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
- Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
- Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
- V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
- Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
- Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Forexoví začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
