V dopolední prognóze jsem poukázal na to, že úroveň 1,2608 bude pro rozhodování o vstupu na trh klíčová. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, k čemu došlo. Pohyb nahoru, následovaný falešným průrazem u této úrovně, vytvořil příležitost k prodeji libry, což vedlo k poklesu o 15 bodů, než se vrátila poptávka. Technický výhled na druhou polovinu dne zůstává beze změny a nečekáme žádné významné události.
K otevření long pozic na páru GBP/USD:
Probíhající boj kolem úrovně 1,2608 už druhý den po sobě dokládá význam průrazu tohoto pásma. Nadcházející ekonomické údaje z USA pravděpodobně určí směr trhu. Silné údaje, jako je pokles počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, vyšší HDP za 3. čtvrtletí a nárůst indexu osobní spotřeby (PCE), by mohly vyvolat pokles páru GBP/USD a vytvořit příležitosti pro short obchody.
Zareaguji až po falešnému průrazu poblíž supportu 1,2556, který stanovily včerejší obchodní výsledky. Cílem bude rezistence 1,2608, kterou se páru nepodařilo prolomit. Průraz a retest tohoto pásma vytvoří nový vstupní bod na long pozice. Počátečním cílem by byla úroveň 1,2654 a konečným cílem úroveň 1,2710, kde plánují vybrat zisky.
Pokud pár GBP/USD klesne ještě níž a kupci zůstanou pasivní kolem úrovně 1,2556, medvědi budou mít příležitost prodloužit trend. Long pozice budu otevírat až po falešném průrazu kolem úrovně 1,2509. Alternativně plánují pár nakoupit okamžitě při odrazu od minima 1,2464 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
K otevření short pozic na páru GBP/USD:
Libra by mohla být znovu pod tlakem po zveřejnění silných ekonomických údajů z USA. Falešný průraz kolem úrovně 1,2608 by v kombinaci se zprávami o rostoucích inflačních tlacích v USA vytvořil ideální příležitost k prodeji s cílem poklesu k supportu 1,2556.
Průraz a retest tohoto pásma zespodu nahoru by eliminoval šance kupců a mohl by aktivovat příkazy stop-loss, takže by se otevřela cesta k minimu 1,2509. Konečným cílem by byla oblast 1,2464, kde plánují vybrat zisky.
Pokud pár GBP/USD ve druhé polovině dne poroste, aniž by medvědi byli aktivní kolem úrovně 1,2608, kupci by pár mohli posunout k další korekci. V tom případě by se medvědi stáhli k rezistenci 1,2654. Na této úrovni budu prodávat až po neúspěšné konsolidaci. Pokud tu nedojde k poklesu, zvážím short pozice při odrazu od úrovně 1,2710 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.
COT report:
COT report z 19. listopadu ukázal pokles long i short pozic. Aktuální údaje už zahrnují prezidentský mandát Donalda Trumpa, ale rozhodnutí Bank of England zastavit další snižování úrokových sazeb trh ještě plně nezohlednil, přestože je evidentní. Tato politika odporuje snahám vlády o trvalý růst, který podle nedávných údajů z PMI může být nedosažitelný.
Obchodníci reagují na tuto nejistotu zdrženlivými nákupy libry. Stojí ale za zmínku, že neroste ani počet prodejců libry, což by mohlo naznačovat počáteční zpomalení medvědího trendu na páru. Poslední COT report ukazuje, že nekomerční long pozice klesly o 18 279 na 101 713 kontraktů, zatímco short pozice klesly o 2 544 na 61 398 kontraktů. Rozdíl mezi long a short pozicemi ve výsledku vzrostl o 2 182 kontraktů.
Signály z indikátorů:
Klouzavé průměry: Pár se obchoduje nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na býčí korekci na páru.
Bollingerova pásma: V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru kolem úrovně 1,2520.
Popis indikátorů:
Klouzavý průměr (MA): Vyhlazuje volatilitu a šum s cílem rozpoznat aktuální trend. Periody: 50 (žlutá) a 30 (zelená) linie v grafu.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Rychlý EMA – perioda 12, pomalý EMA – perioda 26, SMA – perioda 9.
Bollingerova pásma: Indikátor volatility s periodou 20.
Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a instituce, používající futures pro spekulativní účely.
Nekomerční long pozice: Celkový počet otevřených long pozic v rukou nekomerčních obchodníků.
Nekomerční short pozice: Celkový počet otevřených short pozic v rukou nekomerčních obchodníků.
Čisté nekomerční pozice: Rozdíl mezi nekomerčními short a long pozicemi.
