Obchodní analýza a doporučení pro euro
Index výdajů na osobní spotřebu, který odráží trendy spotřebitelských výdajů, včera splnil očekávání ekonomů a naznačil relativní stabilitu spotřebitelské poptávky. Obavy týkající se inflace a hospodářského růstu zůstávají pod pečlivým dohledem Federálního rezervního systému. Tato data přinášejí naději, že Fed by mohl pokračovat v uvolňování měnové politiky. Podobné kroky by mohly podpořit spotřebitelskou aktivitu a stimulovat hospodářský růst, což by mohlo zároveň tlačit na oslabení dolaru vůči euru.
Investoři a obchodníci budou po včerejších datech pravděpodobně pečlivě sledovat nadcházející prohlášení Fedu. Pokud se hospodářské podmínky budou dále zlepšovat, mohlo by další uvolnění měnové politiky znovu podnítit růst amerického dolaru.
Hlavní údaje, které je dnes dobré sledovat:
- Eurozóna: Peněžní zásoba M3, půjčky soukromému sektoru a index spotřebitelské důvěry (očekává se, že přitáhne největší pozornost a při příznivých výsledcích by mohl podpořit růst eura).
Německo: Index spotřebitelských cen (klíčový ukazatel).
Dále, projevy Franka Eldersona a Philipa Lanea pravděpodobně zintenzivní diskuse o měnové politice ECB. Výzvy k dalšímu snižování úrokových sazeb mohou naznačit základní rizika pro ekonomiku eurozóny. Podobné komentáře by v době ekonomické nejistoty mohly vyvolat výkyvy měny, které by mohly oslabit euro. Očekávají se nejrůznější reakce trhu – zatímco levnější úvěrové příležitosti mohou oslovit spotřebitele, mohou se objevit také obavy o finanční stabilitu. Zásadní význam má nalezení rovnováhy mezi podporou hospodářského růstu a udržením důvěry ve finanční systém.
Intradenní strategie
Při dnešním obchodování s eurem se zaměříme na dva základní scénáře:
Scénáře nákupu
- Scénář 1: Nakupte euro v blízkosti úrovně 1,0568 (označena zelenou linií v grafu) s cílem růstu 1,0623. Tam zvažte odchod z trhu a prodej eura v opačném směru, přičemž cílem bude obrat o 30–35 bodů. Růst eura bude dnes pravděpodobnější po příznivých ekonomických údajích.
Důležité: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná stoupat. - Scénář 2: Další příležitost k nákupu se vyskytne po dvou po sobě jdoucích testech úrovně 1,0530, pokud indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Tato situace pravděpodobně omezí sestupný potenciál páru a spustí obrat směrem nahoru. Očekávejte růst k úrovním 1,0568 a 1,0633.
Scénáře prodeje
- Scénář 1: Prodejte euro po dosažení úrovně 1,0530 (označena červenou linií v grafu) s cílem 1,0466. Na této úrovni opusťte trh a začněte nakupovat s cílem obratu o 20–25 bodů. Prodej je nejlepší zahájit na vyšších úrovních, kdykoli je to možné. Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.
- Scénář 2: Další příležitost k prodeji se vyskytne po dvou po sobě jdoucích testech úrovně 1,0568, pokud indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Tato situace pravděpodobně omezí růstový potenciál páru a spustí obrat směrem dolů. Očekávejte pokles k úrovním 1,0530 a 1,0466.
Důležité poznámky pro začínající obchodníky
- Opatrnost před významnými zprávami: Vyhněte se vstupu na trh před zveřejněním klíčových fundamentálních zpráv, abyste minimalizovali expozici vůči náhlým cenovým výkyvům.
- Vždy používejte příkazy stop-loss: Obchody bez stop-lossů mohou rychle vyčerpat váš účet, zejména pokud obchodujete s velkými objemy nebo nedodržujete zásady money managementu.
- Držte se jasného obchodního plánu: Strukturovaný plán, jako je ten výše uvedený, je nezbytný pro úspěch.
- Vyhněte se spontánním rozhodnutím: Impulzivní reakce na tržní pohyby často vedou ke ztrátám, zejména u intradenních obchodníků.
Dodržováním disciplíny a výše uvedených zásad můžete zlepšit svou úspěšnost na forexovém trhu.
