Ve své dopolední předpovědi jsem zvýraznil úroveň 1,0505 a plánoval jsem na této úrovni založit obchodní rozhodnutí. Pojďme si analyzovat 5minutový graf a zopakovat si, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení kolem úrovně 1,0505 poskytly silný bod pro vstup do nákupních pozic, což vedlo k mírnému zisku 15 bodů v době psaní tohoto článku. Technický výhled na druhou polovinu dne byl revidován.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na EUR/USD
Slabé údaje indexu PMI ve zpracovatelském průmyslu Německa, zaznamenané během asijské seance, obnovily tlak na euro. Jelikož se však celkové údaje za eurozónu shodovaly s očekáváním ekonomů, euro se dokázalo udržet nad úrovní 1,0505.
Ve druhé polovině dne se pozornost přesune ke stejné zprávě, ale tentokrát té z USA. Slabý index PMI ve zpracovatelském průmyslu ISM by mohl vyvolat volatilitu a oslabit americký dolar. Obchodníci by také měli věnovat pozornost projevu člena FOMC Christophera Wallera, který může poskytnout důležité signály pro pohyb trhu.
Pokud bude pár pokračovat v poklesu, plánuji konat v blízkosti úrovně supportu 1,0477, která se vytvořila minulý týden. Jasné falešné proražení této úrovně by bylo silným signálem pro navýšení dlouhých pozic s cílem růstu k úrovni 1,0535, která byla vytvořena dnes. Proražení nad tuto úroveň a následné opětovné otestování tohoto pásma by potvrdilo optimální bod pro vstup do nákupů s potenciálními cíli na 1,0584 a 1,0620. Konečným cílem bude 1,0653, kde hodlám vybrat zisk.
Pokud EUR/USD dále klesne a nedojde k výrazné obchodní aktivitě nebo vytvoření supportu kolem 1,0477, tlak na euro pravděpodobně zesílí. V takovém případě budu o dlouhých pozicích uvažovat až po zpozorování falešného proražení v blízkosti supportu 1,0430. Případně plánuji okamžitě nakoupit při odrazu od úrovně 1,0383 s cílem intradenní korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů.
Pro otevření krátkých (short) pozic na EUR/USD
V případě růstu EUR/USD bude ve druhé polovině dne hlavním cílem prodejců obrana úrovně rezistence 1,0535. Falešné proražení této úrovně, podobné dříve popsanému scénáři, by poskytlo vhodný bod pro vstup do krátkých pozic s cílem poklesu k úrovni supportu 1,0477.
Proražení pod 1,0477 a následná konsolidace pod tímto pásmem, po níž by následovalo opětovné otestování zespodu, by potvrdilo další příležitost k prodeji s potenciálním posunem k minimu 1,0430. To by zvrátilo korekci páru směrem vzhůru a obnovilo medvědí momentum. Konečným cílem bude 1,0383, kde plánuji vybrat zisk.
Pokud EUR/USD během druhé poloviny dne vzroste a medvědi nebudou rozhodně jednat kolem 1,0535 – mírně nad touto úrovní klouzavé průměry aktuálně favorizují prodejce – budu krátké pozice odkládat, dokud pár neotestuje rezistenci 1,0584. Na této úrovni budu také prodávat, ale až po pozorování neúspěšné konsolidace. Případně plánuji okamžitě prodávat při odrazu od úrovně 1,0620 s cílem dosáhnout korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Zpráva Commitments of Traders (COT)
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT) z 19. listopadu naznačila výrazný nárůst krátkých pozic a pokles dlouhých pozic. Vzhledem k následujícímu kontextu: Donald Trump se stal prezidentem, zprávy o celních bariérách vůči Číně, Kanadě, Mexiku a dalším zemím spolu s potřebou Evropské centrální banky snížit úrokové sazby není překvapivé, že euro vůči americkému dolaru nadále ztrácí. Ani na současných minimech však euro nemá o prodejce nouzi. Pozoruhodná je také absence kupujících, což naznačuje, že krátkodobý růst tohoto páru je nepravděpodobný.
Zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků se snížily o 5 698 a klesly na 154 305, zatímco krátké (short) pozice nekomerčních obchodníků vzrostly o 29 422 a dosáhly 196 862. V důsledku toho se čistý rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 2 422 kontraktů.
Signály indikátorů
Klouzavé průměry
Obchodování se nadále odehrává pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, čímž si pár udržuje klesající trend.
Poznámka: Klouzavé průměry analyzované autorem vycházejí z hodinového grafu (H1) a liší se od standardních denních klouzavých průměrů v denním grafu (D1).
Bollinger Bands
V případě poklesu poslouží jako support spodní hranice Bollinger Bands poblíž úrovně 1,0500.
Popisy indikátorů
- Klouzavý průměr (MA): Průměruje ceny za určité období za účelem vyhlazení volatility a určení trendu. Použité periody: 50 (žlutá) a 30 (zelená).
- MACD (konvergence / divergence klouzavých průměrů): Měří momentum a směr trendu. Rychlý EMA: perioda 12; pomalý EMA: perioda 26; SMA: perioda 9.
- Bollinger Bands: Určují volatilitu a cenové úrovně.
- Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří obchodují s futures pro spekulativní účely.
- Dlouhé (long) nekomerční pozice: Celkové dlouhé pozice držené nekomerčními obchodníky.
- Krátké (short) nekomerční pozice: Celkové krátké pozice držené nekomerčními obchodníky:
- Čistá nekomerční pozice: Rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
