Pár EUR/USD se v pondělí obrátil ve prospěch amerického dolaru a uzavřením pod úrovní Fibonacciho retracementu 323,6 % (1,0532) začal znovu klesat. Dnešní odraz od této úrovně by znovu prospěl americké měně a mohl by vést k dalším poklesům k další úrovni 1,0420. Naopak konsolidace nad úrovní 1,0532 by mohla přinést potenciální býčí signály a zkomplikovat aktuální technický výhled.
Struktura vln zůstává jasná. Poslední dokončená sestupná vlna prorazila pod minimum předchozí vlny, zatímco aktuální vzestupná vlna zatím nepřekonala předchozí vrchol. Pár proto zůstává v medvědím trendu. Býci ztratili dynamiku, a aby se trend změnil, musel by pár vystoupat nad úroveň 1,0611, kterou minulý týden nedokázal prorazit.
Pondělní zprávy rozdělily pozornost obchodníků. Zatímco evropské reporty byly většinou bezvýznamné, americká data byla působivá. Medvědi agresivně útočili už na začátku obchodního týdne, ještě před zveřejněním klíčových dat.
Hlavní reporty ukázaly, že:
- ISM PMI ve výrobě výrazně vzrostl ze 46,5 na 48,4 bodů a překonal tak očekávání trhu.
- S&P Global Manufacturing PMI se zvýšil ze 48,5 na 49,7 bodů, takže také předčil očekávání.
Přestože jsou oba indexy stále pod úrovní 50,0, která signalizuje kontrakci, nelze přehlédnout pozitivní dynamiku.
Dolar dnes ráno mírně oslabil, ačkoli z Evropy nepřišlo mnoho zpráv. Tento pokles však pravděpodobně nebude dlouho trvat, a to kvůli předchozí síle dolaru a důvěře obchodníků v jeho směr.
Pár se v grafu 4H odrazil od Fibonacciho retracementu 100,0 % (1,0603), což doprovázel signál medvědí divergence na indexu Commodity Channel Index (CCI). Uvedené vedlo k obratu ve prospěch amerického dolaru a k poklesu k Fibonacciho retracementu 127,2 % (1,0436).
Konsolidace pod úrovní 1,0436 by zvýšila pravděpodobnost dalšího poklesu k Fibonacciho retracementu 161,8 % (1,0225).
Během posledního sledovaného týdne:
- Bylo zavřeno 5 698 long pozic.
- Bylo otevřeno 29 422 short pozic.
Sentiment mezi spekulanty zůstává medvědí, což naznačuje další poklesy páru.
- Celkové long pozice: 154 000.
- Celkové short pozice: 197 000.
Hlavní hráči už deset týdnů v řadě prodávají euro, což jasně potvrzuje začátek nového medvědího trendu.
Hlavní faktor, který dříve vedl k poklesu dolaru – předpoklad mírnější politiky FOMC – už byl zohledněn. Bez nových důvodů k prodeji dolaru je pravděpodobné další posilování americké měny. Technická analýza také podporuje pokračování dlouhodobého medvědího trendu na páru EUR/USD.
Ekonomický kalendář pro USA a Eurozónu
- USA – počet volných pracovních míst JOLTS (15:00 UTC)
3. prosince obsahuje kalendář jen jeden významný report, který by mohl mírně ovlivnit sentiment na trhu.
Prognóza a obchodní doporučení pro pár EUR/USD
Příležitosti k prodeji: Short pozice zůstávají aktuální po odmítnutí na úrovni 1,0603 v grafu 4H s cíli 1,0420 a 1,0320.
Příležitosti k nákupu: Long pozice se daly zvážit po odmítnutí na úrovni 1,0420 nebo 1,0532 s cílem 1,0662, ale žádný z těchto scénářů nenastal.
Dnes nedoporučujeme long pozice.
Fibonacciho úrovně:
- Graf 1H: 1,1003–1,1214
- Graf 4H: 1,0603–1,1214
Obchodníci by měli pečlivě sledovat klíčové zóny a přizpůsobit své strategie nadcházejícím ekonomickým datům z USA a technickým signálům.
