Analýza GBP/USD v 5M grafu
Měnový pár GBP/USD ve středu na čtvrtý pokus překonal oblast 1,2691–1,2701. V průběhu roku jsme opakovaně zaznamenali působivou odolnost libry vůči dolaru. I nyní, zatímco euro stagnuje, libra nadále roste – i když pomalu a skromně. Euro se mezitím obchoduje "flat ve flatu". Včera se cena pokusila obnovit svůj klesající trend, ale ani napočtvrté se jí nepodařilo prorazit pod linii Kijun-sen. Jedinou událostí, která trh skutečně ovlivnila, bylo zveřejnění údajů o indexu PMI ve službách ISM, které sice nebyly katastrofální, ale dopadly slabší, než se předpokládalo.
Projev Andrewa Baileyho však žádné významné poznatky nepřinesl. Guvernér Bank of England sice uvedl, že úroková sazba by mohla být každý následující rok snížena čtyřikrát o 0,25 %, ale to už trh věděl. Faktem zůstává, že BoE s uvolněním měnové politiky stále váhá, protože se obává opětovného růstu inflace. Tato neochota zůstává jediným faktorem, který skutečně podporuje libru. Později večer vystoupil také předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell, není však jasné, jaký dopad jeho poznámky měly. Možná přispěl k poklesu dolaru.
Včera se v pětiminutovém časovém rámci vytvořily tři obchodní signály. Nejprve se cena třikrát odrazila od oblasti 1,2691–1,2701, po čemž následovalo testování linie Kijun-sen. Odraz od kritické linie vyvolal růst k oblasti 1,2691–1,2701, což vedlo k proražení nad ni. V důsledku toho by dnes mohl pohyb vzhůru pokračovat. Včera mohli obchodníci otevřít dva obchody, které se ukázaly jako ziskové.
Zpráva COT
Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že sentiment mezi obchodníky se v posledních letech často mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a většinou se pohybují v blízkosti nuly. Nedávný klesající trend nastal, když se červená linie nacházela pod nulou. Červená linie se nachází nad nulou, zatímco cena prolomila klíčovou úroveň 1,3154.
Podle poslední zprávy o britské libře uzavřela skupina nekomerčních obchodníků 18 300 nákupních (buy) kontraktů a 2 500 prodejních (sell) kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak během týdne snížila o dalších 15 800 kontraktů.
Fundamentální pozadí stále neposkytuje důvody pro dlouhodobé nákupy britské libry a měna má reálnou šanci obnovit globální klesající trend. V týdenním časovém rámci se nachází linie vzestupného trendu. Dokud nebude tato linie prolomena, je dlouhodobý pokles libry nepravděpodobný. Libra sice tuto trendovou linii otestovala, ale zatím pod ní nekonsolidovala. V dlouhodobém horizontu by mohlo dojít k odrazu a korekci, ale věříme, že linie bude nakonec překonána a klesající trend bude pokračovat.
Analýza GBP/USD v 1H grafu
V hodinovém grafu si měnový pár GBP/USD zachovává celkově medvědí náladu, ale pokračuje v korekci směrem vzhůru. Kromě občasné nutnosti technických korekcí stále nevidíme žádný fundamentální důvod pro růst libry. Pozoruhodná odolnost libry však nadále působí v její prospěch a umožňuje jí růst i v době, kdy euro stagnuje.
Dne 5. prosince upozorňujeme na tyto klíčové úrovně: 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Jako zdroj obchodních signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2602) a linie Kijun-sen (1,2635). Stop Loss by měl být nastaven na úrovni breakeven, pokud se cena pohne o 20 pipsů správným směrem. Všimněte si, že linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, a proto je třeba tuto skutečnost při identifikaci obchodních signálů zohlednit.
Ve Spojeném království ani v USA nejsou na čtvrtek naplánovány žádné významné události ani zprávy. Očekává se pouze zveřejnění méně významných zpráv, jako jsou žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Přesto nevylučujeme, že by libra dnes mohla pokračovat v pohybu vzhůru. Ačkoli pro takové chování neexistuje žádný logický základ, libra si svůj kurz vytyčuje po celý rok 2024.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Klíčové oblasti, kde by se mohl pohyb ceny zastavit. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z 4hodinového časového rámce do hodinového grafu, které slouží jako silné úrovně.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Body, od kterých se cena dříve odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, kanály nebo jiné technické formace.
- Ukazatel 1 v grafech COT: Odráží čistou velikost pozice jednotlivých kategorií obchodníků.
