Analýza vývoje obchodování a doporučení pro obchodování eura
K otestování úrovně 1,0497 došlo v okamžiku, když se ukazatel MACD začínal pohybovat směrem dolů od nuly, což potvrdilo vhodné místo pro vstup do prodeje eura. V důsledku toho pár klesl o zhruba 20 pipsů, načež tlak na euro polevil.
Slabé ekonomické ukazatele ze Spojených států podtrhly důležitost sledování makroekonomických údajů, jak bylo několikrát zdůrazněno během včerejšího projevu předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Powell během něj zdůraznil význam pečlivé analýzy makroekonomických ukazatelů, které odrážejí stav ekonomiky. Poznamenal, že aktuální údaje z trhu práce snížily napětí v rámci Federálního rezervního systému, ale stále vyžadují ostražitost ohledně změn finančních podmínek.
Dnes bychom se měli zaměřit na údaje týkající se změn průmyslových objednávek v Německu a maloobchodních tržeb v eurozóně. V posledních měsících údaje o průmyslových zakázkách v Německu vykazovaly slabost, což podněcovalo určitý pesimismus. Pokles nových zakázek by signalizoval oslabení průmyslového sektoru, zejména v automobilovém a strojírenském průmyslu. Pokud by tento trend pokračoval, mohlo by to mít negativní dopad na hospodářský růst Německa. Údaje o průmyslové výrobě z Francie mohou ukázat určité oživení, ale vzhledem k nedávným politickým událostem v této zemi bude mít zpráva pravděpodobně omezenou váhu. Pro celkovou dynamiku měny jsou důležité také údaje o maloobchodních tržbách z eurozóny. Stabilní růst spotřebitelské poptávky odráží ekonomickou stabilitu a posiluje důvěru investorů. Pokud by však údaje naznačovaly pokles spotřeby, mohlo by to vést k nižší inflaci a uvolnění měnové politiky, což by mělo negativní vliv na euro.
Jakékoli slabé údaje z eurozóny by dnes mohly rychle obnovit tlak na euro. V rámci intradenní obchodní strategie se zaměřím především na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál pro nákup (buy)
Scénář 1: Dnes plánuji koupit euro, pokud cena dosáhne úrovně kolem 1,0531 (zelená čára v grafu), s cílem růstu na 1,0568. Na úrovni 1,0568 hodlám z trhu vystoupit a při odrazu euro okamžitě prodat, přičemž očekávám pohyb o 30–35 bodů od místa vstupu. Dnes můžeme očekávat růst eura v první polovině dne pouze po zveřejnění pozitivních údajů. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že se ukazatel MACD nachází nad nulou a právě začíná růst.
Scénář 2: Nákup eura dnes plánuji také v případě, že ukazatel MACD vykáže dva po sobě jdoucí testy ceny 1,0515, když se bude pár nacházet v oblasti přeprodanosti. To omezí potenciál páru směrem dolů a povede k obratu trhu směrem vzhůru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 1,0531 a 1,0568.
Signál pro prodej (sell)
Scénář 1: Euro plánuji prodat poté, co cena dosáhne úrovně 1,0515 (červená čára v grafu). Cílem bude 1,0481, kde hodlám z trhu vystoupit a při odrazu okamžitě nakoupit (očekávám pohyb o 20–25 pipsů opačným směrem od této úrovně). Tlak na pár se může kdykoli vrátit, ale je vhodnější prodávat z vyšších úrovní. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že se ukazatel MACD nachází pod nulou a právě začíná klesat.
Scénář 2: Prodej eura dnes plánuji také v případě dvou po sobě jdoucích testů ceny 1,0531, když se bude ukazatel MACD nacházet v oblasti překoupenosti. To omezí růstový potenciál tohoto páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,0515 a 1,0481.
Co je v grafu:
- Tenká zelená čára: Vstupní cena pro nákup obchodního nástroje.
- Tlustá zelená čára: Navrhovaný cíl pro nastavení příkazu take profit nebo manuální uzamčení zisků, protože další růst nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená čára: Vstupní cena pro prodej obchodního nástroje.
- Tlustá červená čára: Navrhovaný cíl pro nastavení příkazu take profit nebo manuální uzamčení zisků, protože další pokles pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Ukazatel MACD: Klíčový pro identifikaci oblastí překoupenosti a přeprodanosti, které slouží jako vodítko pro rozhodování o vstupu do trhu.
Důležité informace pro začínající obchodníky:
- K rozhodnutím o vstupu do trhu vždy přistupujte s opatrností.
- Vyhýbejte se obchodování během zveřejňování důležitých zpráv, abyste se vyhnuli volatilním cenovým výkyvům.
- Pokud obchodujete během zveřejňování zpráv, vždy nastavte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali ztráty.
- Obchodování bez stop-loss příkazů nebo praktik řízení peněz může vést k rychlému vyčerpání vašeho vkladu, zejména při použití velkých objemů.
- Jasný obchodní plán, jako je ten výše uvedený, je pro úspěšné obchodování klíčový. Spontánní obchodní rozhodnutí založená na aktuálních tržních podmínkách jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty nevýhodná.
