Analýza 5M pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek obchodoval s mírným ziskem, ale tento vzestupný pohyb eura je v podstatě zanedbatelný. Pár zůstává v horizontálním kanálu mezi úrovněmi 1,0485 a 1,0581. Otestoval horní hranici tohoto kanálu; předtím ji otestoval už třikrát. Obchodníci proto mohou důvodně předpokládat čtvrtý odraz, po kterém by cena mohla zamířit dolů k linii Senkou Span B. Uvedené by platilo v případě, že se bude dál rozvíjet scénář s flat pohybem. Downtrend přetrvává i v širším měřítku, takže lze očekávat opětovný pokles pod úroveň 1,0340.
Makroekonomické pozadí bylo ve čtvrtek poměrně slabé, stejně jako růst eura. Zprávu o maloobchodních tržbách nelze označit ani za pozitivní, ani za negativní, protože její měsíční hodnota byla horší, než se předpokládalo, zatímco roční hodnota byla lepší. Počet prvotních žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA byl mírně vyšší, než se očekávalo, ale nejedná se o významný údaj ani zprávu, která by mohla vyvolat výprodej dolaru. Každopádně nejdůležitější den týdne nás teprve čeká a zítra by americký dolar mohl buď vyrovnat ztráty, nebo pokračovat v poklesu.
Během včerejší seance se vytvořily dva obchodní signály. Nejdřív se pár celou seanci odrážel od linie Kijun-sen a úrovně 1,0533, ale nakonec se odrazil. O několik hodin později bylo euro už blízko úrovně 1,0581, kde se trochu nepřesně odrazilo a vygenerovalo prodejní signál. Obchodníci mohli včera otevřít ve výsledku dva obchody, přičemž oba byly ziskové.
COT report
Nejnovější COT report je z 19. listopadu. Z jeho údajů jasně vyplývá, že čistá pozice nekomerčních obchodníků je dlouhodobě býčí, ale medvědí sentiment postupně nabírá na síle. Před měsícem prudce vzrostl počet short pozic profesionálních obchodníků a čistá pozice se poprvé po dlouhé době dostala do záporných hodnot. Z toho vyplývá, že euro se teď častěji prodává než kupuje.
Stále nevidíme žádné fundamentální faktory pro růst eura a technická analýza ukazuje na konsolidaci – flat pohyb. Pár se v týdenním časovém rámci od prosince 2022 obchoduje mezi úrovněmi 1,0448 a 1,1274. Stále je tedy pravděpodobný další pokles. Průraz pod úroveň 1,0448 by otevřel novou cestu k poklesu.
Červená a modrá linie se protly a vzájemně si vyměnily pozice. Během posledního sledovaného týdne se počet long pozic v nekomerční skupině snížil o 5 700, zatímco počet short pozic vzrostl o 29 400, takže čistá pozice klesla o 35 100 kontraktů.
Analýza 1H pro pár EUR/USD
Pár v časovém rámci 1H dál koriguje. Jak jsme předpokládali, korekce zůstává složitá a pomalá. K výraznému růstu eura podle nás stále nejsou důvody, takže počkáme na konec korekce a nový pokles k cenové paritě. Například konsolidace pod linií Senkou Span B by signalizovala potenciální obnovení downtrendu.
6. prosince poukazujeme na tyto obchodní úrovně: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, stejně jako na linii Senkou Span B (1,0473) a Kijun-sen (1,0526). Pozor, že linie indiátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, což je třeba zohlednit při identifikaci obchodních signálů. Jakmile se cena posune o 15 pipů správným směrem, doporučujeme zadat příkazy stop-loss na breakeven a ochránit se tak proti případným ztrátám z případných falešných signálů.
V pátek budou ve Spojených státech zveřejněny nonfarm payrolls a míra nezaměstnanosti, které jsou dost významné na to, aby pár EUR/USD dokázaly posunout o 100 pipů v kterémkoli směru. Zpráva o HDP eurozóny za třetí čtvrtletí (konečný odhad) má menší dopad. I zprávy o mzdách a spotřebitelské důvěře v USA budou hrát méně důležitou roli než údaje o nezaměstnanosti a trhu práce.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály nebo jiné technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Zobrazuje velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
