Analýza vývoje obchodování v pátek
1H graf páru EUR/USD
V pátek se měnový pár EUR/USD pokusil opět rozšířit svou korekci směrem vzhůru, ale nepodařilo se mu prorazit nad úroveň 1,0596. Obvykle platí, že čím déle se cena snaží překonat určitou úroveň, tím větší je pravděpodobnost, že ji nakonec prorazí. V tomto případě se však domníváme, že býci jsou extrémně slabí a z makroekonomického pozadí minulého týdne se jim nedostalo žádné podpory. Většina amerických údajů byla pozitivní – možná ne nijak zvlášť, ale přesto příznivá. V důsledku toho bylo pro trh náročné dolar prodávat.
Navíc páteční klíčová zpráva, americká Non-Farm Payrolls, překonala očekávání, zatímco současný pohyb vzhůru je korekcí. Pokles páru bude tento týden pravděpodobně pokračovat. Jediným faktorem, který by mohl tento scénář narušit, je nadcházející zveřejnění údajů o inflaci v USA, ale ani ty pravděpodobně nebudou natolik nepříznivé, aby prodloužily korekci o dalších několik týdnů. Je to sice možné, ale prozatím se to zdá nepravděpodobné. Americký dolar může výrazně posílit ještě před středou.
5M graf páru EUR/USD
V pátečním 5minutovém časovém rámci byly vygenerovány tři obchodní signály, z nichž dva bylo možné bez obav ignorovat. Během evropské obchodní seance se cena odrazila od úrovně 1,0596, ale žádný pohyb směrem dolů nenásledoval. Pozice založené na tomto signálu měly být uzavřeny před zveřejněním amerických údajů. Po zveřejnění klíčových zpráv se v blízkosti úrovně 1,0596 vytvořily dva další signály, ale ani jeden z nich nebylo možné považovat za přesný, protože cena během tohoto období nevyzpytatelně fluktuovala.
Obchodní strategie na pondělí:
V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD pokračuje v korekci, ale vyhlídky eura jsou omezeny na pomalý nebo menší pohyb vzhůru, který je patrný už tři týdny. Stojí za zmínku, že cena se téměř po celou dobu držela v kanálu 1,0451–1,0596. Navzdory dvouměsíčnímu poklesu je zájem o nákup eura malý.
Očekáváme, že v pondělí bude pokles páru pokračovat, protože se mu opět nepodařilo prorazit úroveň 1,0596.
V 5minutovém časovém rámci byste měli zvážit úrovně 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896. V eurozóně ani v USA dnes není naplánováno zveřejnění žádných významných ani sekundárních zpráv. Volatilita tak pravděpodobně zůstane slabá, ale oba měnové páry už mohou začít klesat.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Klíčové prvky v grafu:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
