Ve své dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2735 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodovat o vstupu do trhu. Pojďme si analyzovat 5minutový graf, abychom zjistili, co se stalo. Pokles a následné falešné proražení této úrovně poskytly vynikající příležitost k nákupu, což vedlo k růstu páru o více než 30 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne zůstává beze změny.
Pro otevření dlouhých (long) pozic na měnovém páru GBP/USD:
Absence ekonomických údajů z Velké Británie byla pro kupující klíčová při obraně úrovně 1,2736, což podpořilo další vývoj býčího trhu. Formující se trojúhelník aktuálně přeje býkům a zvyšuje tak šance na novou vlnu růstu ve druhé polovině dne, zejména vzhledem k absenci významných statistik z USA dnes odpoledne.
Dnešní údaje z USA – jako například index optimismu malých podniků NFIB, produktivita práce v nevýrobním sektoru a změny v nákladech práce – pravděpodobně nevyvolají velký zájem.
Pokud kupci neuspějí a tlak na pár se vrátí, zaměřím se na dopolední hladinu supportu 1,2736 a použiji stejnou strategii, jakou jsem nastínil dříve. Aktivní obrana této oblasti v kombinaci s falešným proražením poskytne dobrý bod pro vstup s cílem obnovit kurz GBP/USD směrem k rezistenci 1,2767. Proražení a opětovné otestování shora by nabídlo novou příležitost k nákupu s cílem na úrovni 1,2796. Konečným cílem je 1,2827, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud GBP/USD klesne a býci nevykážou kolem 1,2736 žádnou aktivitu, kupci ztratí momentum, ačkoli pár pravděpodobně zůstane po zbytek dne v bočním kanálu. Další vhodnou podmínkou pro otevření dlouhých pozic by bylo falešné proražení kurzu kolem 1,2711. GBP/USD plánuji koupit při okamžitém odrazu od minima 1,2688 s cílem dosáhnout intradenní korekce o 30–35 bodů.
Pro otevření krátkých (short) pozic na měnovém páru GBP/USD:
Prodejní tlak na libru se může vrátit, pokud kupující projeví slabou aktivitu v blízkosti nejbližší rezistence na úrovni 1,2767. Falešné proražení této úrovně by poskytlo příležitost k prodeji s cílem dosáhnout supportu 1,2736. Proražení a opětovné otestování tohoto pásma zespodu by aktivovalo stop-loss příkazy a otevřelo by cestu k úrovni 1,2711, což by zasadilo tvrdou ránu býčím pozicím prolomením spodní hranice trojúhelníku. Konečným cílem je 1,2688, kde plánuji vybrat zisky.
Pokud poptávka po libře přetrvá i ve druhé polovině dne, což se zdá pravděpodobné, a GBP/USD vzroste bez výraznější medvědí aktivity na 1,2767, získají kupci solidní šanci dále rozvíjet býčí trh. V takovém případě by medvědi ustoupili k rezistenci 1,2796. Prodej plánuji až po falešném proražení této úrovně. Pokud zde nedojde k pohybu směrem dolů, budu zvažovat krátké pozice při odrazu od úrovně 1,2827 s cílem dosáhnout korekce o 30–35 bodů směrem dolů.
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
Zpráva COT z 3. prosince odhalila pokles dlouhých (long) a nárůst krátkých (short) pozic. Další krok Bank of England ohledně úrokových sazeb zůstává nejistý. Slabé údaje o HDP, které se očekávají v nejbližší době, by mohly přesunout pozornost zpět ke snižování sazeb a vyvinout další tlak na libru vůči americkému dolaru. Pokud se tak nestane, mohou mít kupci příležitost k výraznějšímu růstu GBP/USD.
Poslední zpráva COT ukázala, že dlouhé (long) pozice nekomerčních obchodníků se snížily o 403 na 98 056, zatímco krátké (short) pozice někomerčních obchodníků se zvýšily o 1 905 na 78 730, čímž se rozdíl mezi dlouhými a krátkými pozicemi snížil o 947.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry: Obchodování probíhá v blízkosti 30denního a 50denního klouzavého průměru, což naznačuje nejistotu na trhu.
Bollinger Bands: V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele na úrovni 1,2725.
Definice klíčových indikátorů:
- Klouzavý průměr (SMA): Identifikuje trend vyhlazením volatility.
- Ukazatel MACD: Sleduje konvergenci/divergenci klouzavých průměrů.
- Bollinger Bands: Měří volatilitu a identifikuje potenciální supporty / rezistence.
- Nekomerční obchodníci: Spekulanti, jako jsou hedgeové fondy a instituce, kteří využívají trhy s futures k dosahování zisku.
- Dlouhé/krátké pozice: Představují kumulativní býčí nebo medvědí spekulativní obchody.
