Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Pár EUR/USD v úterý pokračoval v pohybu dolů poté, co opakovaně nedokázal překonat úroveň 1,0596. Už několik týdnů se obchoduje v horizontálním kanálu, který je jasně patrný v grafu nahoře. Pondělí ani úterý nepřineslo ze Spojených států ani z eurozóny žádné vlivné zprávy, které by rozhýbaly aktivitu na trhu.
Postranní pohyb páru zůstal beze změny dokonce i minulý týden, když dorazila vlna důležitých údajů a událostí. Závěr je tedy jasný. Pár klesá už dva měsíce a nedokáže zformovat ani korekční růst. Tento nedostatek momenta naznačuje, že trh se připravuje na další pokles eura, což odpovídá našim prognózám. Bez rozhodného průrazu nad úroveň 1,0596 vypadá další růst eura velmi nepravděpodobně.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v úterý vytvořil jeden obchodní signál, ačkoli obchodníci mohli uvažovat o krocích na základě pondělního signálu. Jak už jsme zmínili, cena se odrazila od úrovně 1,0596, kterou předtím několikrát nedokázala překonat. Úterní prodejní signál byl falešný, ale medvědí sklon ukazuje na pravděpodobnou druhou konsolidaci pod touto úrovní. Takový pohyb by vyvolal další pokles s cílem 1,0451.
Obchodní strategie na středu:
Pár EUR/USD je v časovém rámci 1H stále ve fázi korekce. Pohyby nahoru se ale omezily na menší, pomalý postup, jaký pozorujeme v posledních třech týdnech. Pár vězel po většinu tohoto období uvnitř horizontálního kanálu 1,0451–1,0596. Ani po dvou měsících poklesu není vidět výrazný zájem o nákup eura.
Očekáváme, že pohyb dolů bude ve středu pokračovat, protože páru se ani tentokrát nepodařilo překonat úroveň 1,0596. Druhá konsolidace pod kurzem 1,0526 by dnes mohla otevřít cestu k dalšímu poklesu.
V časovém rámci 5M bychom měli zvážit tyto úrovně: 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896. Eurozóna nemá na středu naplánovány žádné významné ekonomické události. Spojené státy ale zveřejní zprávu o listopadové inflaci, což je kritický ukazatel, který příští týden významně ovlivní rozhodnutí Federálního rezervního systému. Obchodníci by jí měli věnovat bedlivou pozornost, protože nejspíš ovlivní dynamiku trhu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím kratší doba, tím silnější signál.
- Pokud byly po falešných signálech otevřeny poblíž určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
- Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Při prvních známkách plochého trhu je každopádně lepší obchody ukončit.
- Obchody by se měly otevírat v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Po této době by všechny obchody měly být manuálně zavřeny.
- V časovém rámci 1H jsou obchody založené na signálech MACD vhodnější jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
- Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 20 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
- Po pohybu o 15 pipů v zamýšleném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: cíle pro otevření long nebo short pozic. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie: kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Forexoví začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základem dlouhodobého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
